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BILAN SAS PARK HOTEL 2018 Siren 450480785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27470	14977	12492	16975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386470	339688	46782	63521
Autres immobilisations corporelles	1567987	1235477	332510	395191
Immobilisations en cours	117719		117719	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2099648	1590143	509505	475687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15632		15632	11994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7386		7386	3720
Clients et comptes rattachés	64970		64970	105422
Autres créances	223794		223794	194900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85869		85869	119699
Charges constatées d’avance	14310		14310	16984
TOTAL (II)	411964		411964	452719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511612	1590143	921469	928406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222986		151342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17649		71645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247261		264911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17396		67928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17396		67928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214811		168114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18260		7809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306108		297002	
Dettes fiscales et sociales	113595		122642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656810		595567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921469		928406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3811			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473622		118910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	748		630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				213
Production vendue biens				
Production vendue services	2668328		2668328	2648320
Chiffres d’affaires nets	2668328		2668328	2648533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9900	9489
Autres produits			1957	635
Total des produits d’exploitation (I)			2680186	2658657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				94
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339236	320480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3638	-2365
Autres achats et charges externes			1296944	1242558
Impôts, taxes et versements assimilés			62575	60589
Salaires et traitements			553261	551549
Charges sociales			137376	148166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97553	96805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166606	155498
Total des charges d’exploitation (II) 			2649916	2573374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30270	85283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1670	2226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1670	2226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1670	-2226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28599	83057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54504		2647	
Total des produits exceptionnels (VII)	54504		6811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100753		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100753		18223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46249		-11412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2734691		2665468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752340		2593823	
BENEFICE OU PERTE	-17649		71645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35009		30188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164865			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27470		
Total Immobilisations corporelles		1940806		131371
Total Immobilisations financières				
Total Général		1968277		131371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2072177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2099648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10495	4482		14977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1482094	93071		1575165
AMORTISSEMENTS Total Général	1492589	97553		1590143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17396
Total Provisions pour risques et charges	67927		50530	17396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3973			
Autres provisions pour dépréciation			3973	
Total Provisions pour dépréciation	3973		3973	
TOTAL GENERAL	71901		54503	17396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64970	64970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28221	28221		
T. V. A.	34642	34642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3685	3685		
Groupe et associés	155685	155685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1559	1559		
Charges constatées d’avance	14310	14310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303075	303075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214062	49134	69775	95152
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306108	306108		
Personnel et comptes rattachés	40172	40172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66225	66225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7198	7198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4033	4033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638549	473622	69775	95152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43680			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304867			
Location, charges locatives et de copropriété	492919			
Personnel extérieur à l’entreprise	872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1296944			
Taxe professionnelle	37287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25288			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62575			
Montant de la TVA. collectée	286552			
Total TVA. déductible sur biens et services	231439			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21