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BILAN SAS PARK HOTEL 2017 Siren 450480785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27471	10495	16975	21834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383191	319669	63521	59066
Autres immobilisations corporelles	1557616	1162425	395191	388131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18384
TOTAL (I)	1968277	1492590	475687	487415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11994		11994	9629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3720		3720	3438
Clients et comptes rattachés	109395	3974	105422	75105
Autres créances	194900		194900	152624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119699		119699	172112
Charges constatées d’avance	16984		16984	27059
TOTAL (II)	456692	3974	452719	439967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424969	1496563	928406	927382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151342		71587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71645		83567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264911		193267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67928		57235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67928		57235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168114		215502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7809		19717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297002		303962	
Dettes fiscales et sociales	122642		137081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595567		676880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928406		927382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118910		48018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213		213	
Production vendue biens				
Production vendue services	2648320		2648320	2572582
Chiffres d’affaires nets	2648533		2648533	2572582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9489	19620
Autres produits			635	502
Total des produits d’exploitation (I)			2658657	2592704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320480	344759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2365	-2010
Autres achats et charges externes			1242558	1178136
Impôts, taxes et versements assimilés			60589	62456
Salaires et traitements			551549	544057
Charges sociales			148166	146036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96805	77966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155498	144975
Total des charges d’exploitation (II) 			2573374	2496376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85283	96328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2226	1026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	1026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2226	-1026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83057	95302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4164		5049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2647			
Total des produits exceptionnels (VII)	6811		5049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17313		15745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18223		16784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11412		-11736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665468		2597753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593823		2514186	
BENEFICE OU PERTE	71645		83567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30188		30000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27471		
Total Immobilisations corporelles		1850567		
Total Immobilisations financières		18384		
Total Général		1896422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1940806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1968277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5637	4859		10495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403370	91946	13222	1482094
AMORTISSEMENTS Total Général	1409007	96805	13222	1492590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67928
Total Provisions pour risques et charges	57235	13340	2647	67928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57235	13340	2647	67928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194900	194900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16984	16984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321279	321279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630	630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167484	48	118910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297002	297002		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122642	122642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel