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BILAN SAS PARK HOTEL 2015 Siren 450480785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	2913	10807	10766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369456	291627	77829	92583
Autres immobilisations corporelles	1248538	1061028	187510	169026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18384		18384	18384
TOTAL (I)	1650098	1355569	294530	290758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7619		7619	11270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31485		31485	594
Clients et comptes rattachés	79559		79559	88973
Autres créances	164360		164360	65272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39558		39558	5989
Charges constatées d’avance	23723		23723	23611
TOTAL (II)	346303		346303	195709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996401	1355569	640832	486467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10201		-1039767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61385		1049968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109700		48314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44882		64414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44882		64414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30337		21074	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12143		12695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233299		148757	
Dettes fiscales et sociales	197852		186937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12619		678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486251		373739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640832		486467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474107		361044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30337		21074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2376842		2376842	2242341
Chiffres d’affaires nets	2376842		2376842	2242341
				
Production stockée				
Production immobilisée				1950
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89472	46192
Autres produits			354	1627
Total des produits d’exploitation (I)			2466668	2292111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305459	289385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3651	666
Autres achats et charges externes			983781	987506
Impôts, taxes et versements assimilés			76047	62899
Salaires et traitements			679801	682172
Charges sociales			159785	178469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54512	106229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135972	130404
Total des charges d’exploitation (II) 			2399009	2443825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67659	-151714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67659	-151714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	854		1159447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42235	
Total des produits exceptionnels (VII)	854		1201682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2647			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6273		1201682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467522		3493793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406137		2443825	
BENEFICE OU PERTE	61385		1049968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30000		16875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13311		
Total Immobilisations corporelles		1560121		
Total Immobilisations financières		18384		
Total Général		1591815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1617994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18384
Total Général				1650098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545	368		2913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298512	54143		1352655
AMORTISSEMENTS Total Général	1301057	54512		1355569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44882
Total Provisions pour risques et charges	64414	2647	22179	44882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64414	2647	22179	44882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2647		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286025	267641	18384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30337	30337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233299	233299		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12619	12619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474107	474107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel