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BILAN S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT 2018 Siren 450452115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132695	118329	14367	15579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	827858	662564	165294	196664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29586		29586	21576
Autres immobilisations financières	51908		51908	50181
TOTAL (I)	1042047	780893	261155	284001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26038433	10084	26028349	30484755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49454		49454	
Clients et comptes rattachés	2320250	109447	2210804	2597448
Autres créances	1351755		1351755	3693195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11322304		11322304	5662260
Charges constatées d’avance	68145		68145	58593
TOTAL (II)	41150341	119531	41030810	42496252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42192389	900424	41291965	42780253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73923		71005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1140652		1085221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18765		58348	
Subventions d’investissement	47581		64343	
Provisions réglementées			341	
TOTAL (I)	2280920		2279258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98070		65380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98070		65380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30808119		34585192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133635		126946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3775166		3638392	
Dettes fiscales et sociales	777086		597167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11081	
Autres dettes	3264436		852011	
Produits constatés d’avance (2)	154533		624825	
TOTAL (IV)	38912975		40435614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41291965		42780253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12513580		15571518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17024905		17024905	8993348
Production vendue services	1879058		1879058	1862214
Chiffres d’affaires nets	18903963		18903963	10855562
				
Production stockée			-4456499	9235336
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583262	322732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2392766	2513479
Autres produits			474	823
Total des produits d’exploitation (I)			17423967	22927932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1147	377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14365656	20077195
Impôts, taxes et versements assimilés			254978	144753
Salaires et traitements			1819507	1689234
Charges sociales			872783	778035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43013	51022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			954	18722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32690	32690
Autres charges			35263	82922
Total des charges d’exploitation (II) 			17425991	22874951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2025	52981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3686	-1108
Total des produits financiers (V)			3686	-1108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3686	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1661	51873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16762		16998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341		846	
Total des produits exceptionnels (VII)	17103		17844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17103		6475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17444756		22944668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17425991		22886320	
BENEFICE OU PERTE	18765		58348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132695		
Total Immobilisations corporelles		819095		10431
Total Immobilisations financières		71758		9736
Total Général		1023548		20168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1668	827858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81494
Total Général			1668	1042047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117116	1212		118329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622431	41801	1668	662564
AMORTISSEMENTS Total Général	739547	43013	1668	780893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	341		341	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98070
Total Provisions pour risques et charges	65380	32690		98070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65721	32690	341	98070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29586			
Autres immobilisations financières	51908			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2320250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1351755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821644	3577551	244093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30808119	4408724	12473572	
Emprunts et dettes financières divers	133635	133635		
Fournisseurs et comptes rattachés	3775166	3775166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777086	777086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3264436	3264436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154533	154533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38912975	12513580	12473572	13925823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9777046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36