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BILAN S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT 2014 Siren 450452115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161445	142317	19128	36538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	876092	502924	373168	454427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47173		47173	142017
TOTAL (I)	1084710	645241	439469	632983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42625797	4038	42621759	37444715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277951	79554	1198397	967607
Autres créances	1531431		1531431	1537403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217156		1217156	3077497
Charges constatées d’avance	78896		78896	97280
TOTAL (II)	46731230	83592	46647638	43124502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47815940	728833	47087107	43757485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238		60698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1062081		994830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6658		70792	
Subventions d’investissement	111566		150163	
Provisions réglementées	901		2897	
TOTAL (I)	2245444		2279379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37676498		37529608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54782		60782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6259120		2742405	
Dettes fiscales et sociales	538665		583434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5398	
Autres dettes	252597		456044	
Produits constatés d’avance (2)			100435	
TOTAL (IV)	44841663		41478106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47087107		43757485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13469866		13469866	13302964
Production vendue services	1058111		1058111	1115247
Chiffres d’affaires nets	14527977		14527977	14418211
				
Production stockée			5189842	12630525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328615	443579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2111566	2688238
Autres produits			65	3
Total des produits d’exploitation (I)			22158065	30180557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19632747	27190601
Impôts, taxes et versements assimilés			113561	95380
Salaires et traitements			1581307	1639632
Charges sociales			739118	781247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105145	110308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32493	163828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2043	184609
Total des charges d’exploitation (II) 			22206412	30168016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48347	12540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8124	17815
Total des produits financiers (V)			8124	17815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8124	17815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40223	30355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38597		41694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2560		3695	
Total des produits exceptionnels (VII)	56927		45389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9482		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564		337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10046		4953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46881		40436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22223117		30243761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22216458		30172969	
BENEFICE OU PERTE	6658		70792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159900		1545
Total Immobilisations corporelles		871162		4930
Total Immobilisations financières		142017		750
Total Général		1173079		7225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				876092
Prêts et immobilisations financières			95594	
Total Immobilisations financières			95594	47173
Total Général			95594	1084710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123361	18956		142317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416735	86190		502924
AMORTISSEMENTS Total Général	540096	105145		645241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				901
Total Provisions réglementées	2897	564	2560	901
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4038		4038
Sur comptes clients	199460	27789	147695	79554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199460	31827	147695	83592
TOTAL GENERAL	202357	32391	150255	84493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31827	147695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		564	2560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47173	47173		
Clients douteux ou litigieux	140167			
Autres créances clients	1137783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18880			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1078219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273361			
Charges constatées d’avance	78896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2935450	2935450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37676498	4292701	27835017	
Emprunts et dettes financières divers	54782	54782		
Fournisseurs et comptes rattachés	6259120	6259120		
Personnel et comptes rattachés	109749	109749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244795	244795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181320	181320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801	2801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252597	252597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44781663	11397865	27835017	5548781
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4053109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	31