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BILAN REPLAY MULTIMEDIA 2018 Siren 450448493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539	539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19877	19877		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20942	10576	10366	
Autres immobilisations corporelles	72188	63822	8366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30427		30427	
TOTAL (I)	143973	94814	49160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294946	27902	267044	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130398		130398	
Autres créances	23845		23845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776151		776151	
Charges constatées d’avance	22616		22616	
TOTAL (II)	1247956	27902	1220054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391929	122716	1269213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395738			
Dettes fiscales et sociales	370544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	985			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7207097	4246918	11454015	
Production vendue biens				
Production vendue services	7595	90929	98524	
Chiffres d’affaires nets	7214692	4337847	11552539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50497	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			11603040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9818849	
Variation de stock (marchandises)			119389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533051	
Impôts, taxes et versements assimilés			45109	
Salaires et traitements			365299	
Charges sociales			177425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1870	
Total des charges d’exploitation (II) 			11110445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11620882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11259332			
BENEFICE OU PERTE	361549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20416		
Total Immobilisations corporelles		90732		2399
Total Immobilisations financières		30427		
Total Général		141575		2399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30427
Total Général				143973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20416			20416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68391	6007		74398
AMORTISSEMENTS Total Général	88807	6007		94814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26541	27902	26541	27902
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26541	27902	26541	27902
TOTAL GENERAL	26541	27902	26541	27902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27902	26541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30427		30427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130398	130398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12156	12156		
T. V. A.	9922	9922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1767	1767		
Charges constatées d’avance	22616	22616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207286	176859	30427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	395738	395738		
Personnel et comptes rattachés	48260	48260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95996	95996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214951	214951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11338	11338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1554	1554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769107	769107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100920			
Location, charges locatives et de copropriété	51519			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533051			
Taxe professionnelle	17982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1442924			
Total TVA. déductible sur biens et services	384313			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5