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BILAN JEAN FRANCOIS ARRIAT JARDIN MAGIQUE 2019 Siren 450488929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69900		69900	69900
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51215	48472	2743	2269
Autres immobilisations corporelles	97610	55786	41824	12976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10121		10121	9985
TOTAL (I)	267847	104259	163588	134130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104		104	265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54106		54106	43321
Autres créances	2325		2325	9131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38001		38001	28191
Charges constatées d’avance	2744		2744	925
TOTAL (II)	97279		97279	81834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365126	104259	260867	215964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48010		45100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36925		2910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93735		56810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86104		80816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34281		34201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6082		7985	
Dettes fiscales et sociales	40665		36152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167132		159154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260867		215964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94544		88050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	
Production vendue biens				
Production vendue services	358628		358628	296760
Chiffres d’affaires nets	358748		358748	296760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			360096	296760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46478	18934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162	-229
Autres achats et charges externes			86958	75488
Impôts, taxes et versements assimilés			2330	6193
Salaires et traitements			168394	155762
Charges sociales			20759	25259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10017	11796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	325
Total des charges d’exploitation (II) 			335544	293528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24552	3232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1276	-322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23276	2910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378115		296916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341191		294006	
BENEFICE OU PERTE	36925		2910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8013		8742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	348		319	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		
Total Immobilisations corporelles		182862		39638
Total Immobilisations financières		9985		136
Total Général		231847		39774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3775	218726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10121
Total Général			3775	267847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97717	10017	3476	104259
AMORTISSEMENTS Total Général	97717	10017	3476	104259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10121	10121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54106	54106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1617	1617		
T. V. A.	708	708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2744	2744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69295	69295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86104	13516	72588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6082	6082		
Personnel et comptes rattachés	21514	21514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8172	8172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10363	10363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34281	34281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167132	94544	72588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			8013	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16330		5250	
Location, charges locatives et de copropriété	2775		2927	
Personnel extérieur à l’entreprise	10115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52		4267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4233		5160	
Autres comptes	53452		57884	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86958		75488	
Taxe professionnelle	695		680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1635		5513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2330		6193	
Montant de la TVA. collectée	66256		57070	
Total TVA. déductible sur biens et services	19128		13867	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5