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BILAN JEAN FRANCOIS ARRIAT JARDIN MAGIQUE 2018 Siren 450488929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69900		69900	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52852	50583	2269	4339
Autres immobilisations corporelles	60110	47134	12976	22135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9985		9985	9985
TOTAL (I)	231847	97717	134130	75459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265		265	37
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43321		43321	51245
Autres créances	9131		9131	7214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28191		28191	19342
Charges constatées d’avance	925		925	878
TOTAL (II)	81834		81834	78715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313681	97717	215964	154175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45100		25919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2910		19181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56810		53900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80816		18689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34201		35561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7985		8848	
Dettes fiscales et sociales	36152		34123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159154		100274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215964		154175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88050		85540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296760		296760	322252
Chiffres d’affaires nets	296760		296760	322252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			296760	322252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18934	27222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229	322
Autres achats et charges externes			75488	74860
Impôts, taxes et versements assimilés			6193	1539
Salaires et traitements			155762	160992
Charges sociales			25259	27684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11796	10386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	146
Total des charges d’exploitation (II) 			293528	303151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3232	19101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2910	19080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296916		324293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294006		305112	
BENEFICE OU PERTE	2910		19181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8742		8742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	319		145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		
Total Immobilisations corporelles		112396		70467
Total Immobilisations financières		9985		
Total Général		161381		70467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9985
Total Général				231847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85921	11796		
AMORTISSEMENTS Total Général	85921	11796		97717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7499			
T. V. A.	846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786			
Charges constatées d’avance	925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63362	53377	9985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80816	9712	71104	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7985	7985		
Personnel et comptes rattachés	13316	13316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10554	10554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11787	11787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34201	34201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159154	88050	71104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8013		16755	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5250		10149	
Location, charges locatives et de copropriété	2927		3864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4267		48	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5160		3552	
Autres comptes	57884		57248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75488		74860	
Taxe professionnelle	680		727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5513		812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6193		1539	
Montant de la TVA. collectée	57070		60730	
Total TVA. déductible sur biens et services	13867		14727	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6