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BILAN INTERCASH PROFESSIONNNEL 2018 Siren 450437462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11294	7473	3820	4610
Immobilisations financières	666		666	666
Total Actif Immobilisé	11959	7473	4486	5275
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	251516		251516	270372
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	4489
Créances – Clients et comptes rattachés	31140	575	30565	18831
Créances – Autres	19156		19156	12480
Valeurs mobilières de placement	211		211	211
Disponibilités	40632		40632	37916
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	342964	575	342389	344299
Total général Actif	354924	871326		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			186580	164347
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4589	22233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199529	194940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1516	3204
Fournisseurs et comptes rattachés			78066	95869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35725		
Autres dettes			67765	55561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147347	154634
Total général Passif			346875	349574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	29118			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	981726		871326	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54663		46173	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	467		859	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1036856		918358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	652715		644259	
Variation de stock (marchandises)	18856		-40685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3489		2633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198262		169764	
(dont taxe professionnelle)	929			
Impôts, taxes et versements assimilés	2351		4286	
Rémunérations du personnel 	114262		83132	
Charges sociales	40218		28198	
Dotations aux amortissements	789		792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1524		828	
Total des charges d’exploitation	1032466		893206	
Résultat d’exploitation	4390		25152	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	199			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices			2829	
Bénéfice ou perte	4589		22233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel