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BILAN INTERCASH PROFESSIONNNEL 2017 Siren 450437462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11294	6684	4610	5402
Immobilisations financières	666		666	666
Total Actif Immobilisé	11959	6684	5275	6067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	270372		270372	229687
Avances et acomptes versés sur commandes	4489		4489	9393
Créances – Clients et comptes rattachés	19407	575	18831	28322
Créances – Autres	12480		12480	10152
Valeurs mobilières de placement	211		211	211
Disponibilités	37916		37916	42220
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	344874	575	344299	319984
Total général Actif	356833	781464		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			164347	136160
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22233	28187
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194940	172707
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3204	1109
Fournisseurs et comptes rattachés			95869	83827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36825		
Autres dettes			55561	68408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154634	153345
Total général Passif			349574	326052
Dont immobilisations financières à moins d’un an			666	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	22734			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	871326		781464	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46173		35109	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	859		1214	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	918358		817786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	644259		551506	
Variation de stock (marchandises)	-40685		-13824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2633		3211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169764		140948	
(dont taxe professionnelle)	1592			
Impôts, taxes et versements assimilés	4286		2205	
Rémunérations du personnel 	83132		82578	
Charges sociales	28198		24697	
Dotations aux amortissements	792		744	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	828		44	
Total des charges d’exploitation	893206		792108	
Résultat d’exploitation	25152		25678	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6718	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		4	
Impôts sur les bénéfices	2829		4205	
Bénéfice ou perte	22233		28187	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel