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BILAN INTERCASH PROFESSIONNNEL 2016 Siren 450437462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11294	5892	5402	1496
Immobilisations financières	666		666	666
Total Actif Immobilisé	11959	5892	6067	2161
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	229687		229687	215863
Avances et acomptes versés sur commandes	9393		9393	2090
Créances – Clients et comptes rattachés	28897	575	28322	21304
Créances – Autres	10152		10152	7788
Valeurs mobilières de placement	211		211	210
Disponibilités	42220		42220	22951
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	320560	575	319984	270206
Total général Actif	332519	608835		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			136160	119238
Report à nouveau				6340
Résultat de l’exercice			28187	10582
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172707	144520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1109	35
Fournisseurs et comptes rattachés			83827	75524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37125		
Autres dettes			68408	52288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153345	127847
Total général Passif			326052	272367
Dont immobilisations financières à moins d’un an			666	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19047			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	781464		608835	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35109		15796	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1214		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	817786		624697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	551506		421330	
Variation de stock (marchandises)	-13824		-8308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3211		1632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140948		106513	
(dont taxe professionnelle)	524			
Impôts, taxes et versements assimilés	2205		1513	
Rémunérations du personnel 	82578		69613	
Charges sociales	24697		20324	
Dotations aux amortissements	744		359	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		723	
Total des charges d’exploitation	792108		613700	
Résultat d’exploitation	25678		10997	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6718		548	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4		12	
Impôts sur les bénéfices	4205		950	
Bénéfice ou perte	28187		10582	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel