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BILAN GUERANDE INVEST 2018 Siren 450467931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2896	2896		157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	747300	33810	713490	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	783	534	248	399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1947828	406000	1541828	1549828
Créances rattachées à des participations	7467525	4499787	2967737	3150777
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10166331	4943028	5223303	4701161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103937	50488	53448	60086
Autres créances	404095		404095	272698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23652		23652	14504
Charges constatées d’avance	322		322	209
TOTAL (II)	532006	50488	481518	347496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10698337	4993516	5704821	5048657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3478448		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20750		20750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864772		864772	
Report à nouveau	-911407		-1002798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15691		-377461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3436873		2705263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350421		544699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1867629		1745005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15852		16434	
Dettes fiscales et sociales	34047		37256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2267949		2343393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5704821		5048657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2092264		1998292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135284		135284	131895
Chiffres d’affaires nets	135284		135284	131895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			135284	131896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32687	38184
Impôts, taxes et versements assimilés			2624	1924
Salaires et traitements			81247	70105
Charges sociales			32484	29876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34118	155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			183160	140247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47876	-8352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			329214	189856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				433551
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329214	623407
Dotations financières sur amortissements et provisions			524655	1495759
Intérêts et charges assimilées			16353	36616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541008	1532375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211794	-908967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259671	-917319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104200		627645	
Reprises sur provisions et transferts de charges			900000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104200		1527820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		1096602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24866		1096602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79334		431217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164646		-108640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568698		2283123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584388		2660584	
BENEFICE OU PERTE	-15691		-377461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2896		747300
Total Immobilisations corporelles		783		
Total Immobilisations financières		9081737		341616
Total Général		9085416		1088916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	9415353
Total Général			8000	10166331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2739	33967		36706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383	151		534
AMORTISSEMENTS Total Général	3123	34118		37240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				406000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3975132	524655		4499787
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50488			50488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4431620	524655		4956276
TOTAL GENERAL	4431620	524655		4956276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		524555		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7467525		7467525	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58440	58440		
Autres créances clients	45497	45497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148935	148935		
T. V. A.	4210	4210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1037	1037		
Groupe et associés	235597	235597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14316	14316		
Charges constatées d’avance	322	322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7975878	508353	7467525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5320	5320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345101	169416	175685	
Emprunts et dettes financières divers	82596	82596		
Fournisseurs et comptes rattachés	15852	15852		
Personnel et comptes rattachés	6665	6665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7503	7503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18833	18833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1046	1046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1785032	1785032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2267949	2092264	175685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel