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BILAN GRAND HOTEL LES FLAMMANTS ROSES 2021 Siren 450469150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6018	6018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	880428		880428	906928
Constructions	9281670	7750761	1530909	1594674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1633640	906796	726843	509583
Autres immobilisations corporelles	694311	557933	136377	141473
Immobilisations en cours	24457		24457	362813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000698		2000698	500698
TOTAL (I)	14524270	9221509	5302762	4019219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27368		27368	54315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33199		33199	26049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177610	6420	171190	72196
Autres créances	278405		278405	800245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291363		1291363	211482
Charges constatées d’avance	47952		47952	58795
TOTAL (II)	1855897	6420	1849477	1223081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16380167	9227929	7152238	5242300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874381		1070437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1444836		-38556	
Subventions d’investissement	138224			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3282441		1856881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59935		59935	
Provisions pour charges	450000			
TOTAL (III)	509935		59935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175523		1346814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	607996		555750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237255		242427	
Dettes fiscales et sociales	861509		448863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5475			
Autres dettes	226666		526520	
Produits constatés d’avance (2)	245439		205110	
TOTAL (IV)	3359863		3325484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7152238		5242300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775067		1596397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84372		84372	56200
Production vendue biens				
Production vendue services	6031210		6031210	4098296
Chiffres d’affaires nets	6115582		6115582	4154496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			720676	125880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001158	167203
Autres produits			2082	1102
Total des produits d’exploitation (I)			7839498	4448680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32272	39763
Variation de stock (marchandises)			-7151	-8645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571157	439374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26947	-10217
Autres achats et charges externes			1534589	1343301
Impôts, taxes et versements assimilés			297623	253282
Salaires et traitements			1549256	1260048
Charges sociales			431145	159245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412293	454459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450000	
Autres charges			648447	630558
Total des charges d’exploitation (II) 			5952997	4561169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1886501	-112489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12359	17488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12359	17488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23676	11404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23676	11404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11317	6084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1875184	-106405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8510		27510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130510		27510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11637		23571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38137		23571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92373		3939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152257			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370463		-63910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7982367		4493678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6537530		4532234	
BENEFICE OU PERTE	1444836		-38556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		165703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6018		
Total Immobilisations corporelles		12318669		586420
Total Immobilisations financières		503747		2000000
Total Général		12828435		2586420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6018
Virement postes immobilisations corporelles en cours		364084		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		364084	26500	12514505
Prêts et immobilisations financières			500000	
Total Immobilisations financières			500000	2003747
Total Général		364084	526500	14524270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6018			6018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8803198	412293		9215490
AMORTISSEMENTS Total Général	8809216	412293		9221509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				450000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59935
Total Provisions pour risques et charges	59935	450000		509935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6420		6420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6420		6420
TOTAL GENERAL	59935	456420		516355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000698	2000698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177610	177610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2370	2370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25750	25750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27974	27974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5336	5336		
Divers	69112	69112		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147863	147863		
Charges constatées d’avance	47952	47952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2504664	2504664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1174108	197308	509245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237255	237255		
Personnel et comptes rattachés	348617	348617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130895	130895		
Impôts sur les bénéfices	290275	290275		
T.V.A.	72084	72084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19638	19638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5475	5475		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226666	226666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245439	245439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2751866	1775067	509245	467555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	157500			
Engagement de crédit-bail mobilier	26018		35146	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20184		106490	
Location, charges locatives et de copropriété	358770		260130	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137189		98611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1018446		878070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1534589		1343301	
Taxe professionnelle	113701		66581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	183922		186701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	297623		253282	
Montant de la TVA. collectée	778933		551067	
Total TVA. déductible sur biens et services	404736		368779	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel