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BILAN GRAND HOTEL LES FLAMMANTS ROSES 2018 Siren 450469150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6018	6018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	784044		784044	748044
Constructions	8548233	6693424	1854809	2368208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978125	653411	324713	120081
Autres immobilisations corporelles	595725	480748	114977	133865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410698		1410698	1610698
TOTAL (I)	12325892	7833602	4492290	4983945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47279		47279	55491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16668		16668	21689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244045	1059	242986	268729
Autres créances	392829		392829	361644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441685		441685	313825
Charges constatées d’avance	48791		48791	42216
TOTAL (II)	1191296	1059	1190237	1063593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13517187	7834661	5682527	6047538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962700		873707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176669		388993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964369		2087700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61435		62935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61435		62935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1530244		2074914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396735		13955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341583		406099	
Dettes fiscales et sociales	510679		434355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685137		774999	
Produits constatés d’avance (2)	192345		192581	
TOTAL (IV)	3656723		3896903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5682527		6047538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2294608		3882949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149305		149305	164769
Production vendue biens				
Production vendue services	7221108		7221108	7241735
Chiffres d’affaires nets	7370414		7370414	7406504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49420	174980
Autres produits			2182	777
Total des produits d’exploitation (I)			7424349	7582260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65352	85359
Variation de stock (marchandises)			5022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931337	872791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8212	-17134
Autres achats et charges externes			1889974	1854707
Impôts, taxes et versements assimilés			272802	324345
Salaires et traitements			2142643	1943463
Charges sociales			613577	492281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534678	491799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62935
Autres charges			914897	958709
Total des charges d’exploitation (II) 			7379553	7069256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44796	513004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87930	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87930	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31793	31797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31793	31797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56137	-31797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100934	481207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69271		60451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69271		60451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1794		1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6628		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8422		1673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60849		58778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50690	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14886		100302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7581550		7642712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7404882		7253719	
BENEFICE OU PERTE	176669		388993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47920		68010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78160		76030	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6018		
Total Immobilisations corporelles		10680081		285581
Total Immobilisations financières		1613747		
Total Général		12299846		285581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36000	23536	10906126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	1413747
Total Général		36000	223536	12325892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6018			6018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7309883	534678	16978	7827583
AMORTISSEMENTS Total Général	7315901	534678	16978	7833602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61435
Total Provisions pour risques et charges	62935		1500	61435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1059		1059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1059		1059
TOTAL GENERAL	62935	1059	1500	62494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1059	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410698	1410698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244045	244045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1779	1779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices	238679	238679		
T. V. A.	68855	68855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62293	62293		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19388	19388		
Charges constatées d’avance	48791	48791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096362	2096362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1530244	564864	691229	274150
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341583	341583		
Personnel et comptes rattachés	236868	236868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184245	184245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18784	18784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70783	70783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685137	685137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192345	192345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259988	2294608	691229	274150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124370		135813	
Location, charges locatives et de copropriété	252449		233906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93388		125274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1419767		1359714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1889974		1854707	
Taxe professionnelle	70186		133701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	202616		190644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272802		324345	
Montant de la TVA. collectée	969214		974168	
Total TVA. déductible sur biens et services	604378		527544	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel