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BILAN GRAND HOTEL LES FLAMMANTS ROSES 2016 Siren 450469150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6018	6018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748044		748044	
Constructions	8229456	5765849	2463607	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638908	608693	30215	
Autres immobilisations corporelles	580265	443542	136723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610698		1610698	
TOTAL (I)	11816438	6824102	4992336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37667		37667	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22379		22379	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241115	30992	210123	
Autres créances	252321		252321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534483		534483	
Charges constatées d’avance	71855		71855	
TOTAL (II)	1159820	30992	1128828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12976258	6855094	6121164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	758155			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1998707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75978			
TOTAL (III)	75978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2204438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	521			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318754			
Dettes fiscales et sociales	508997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796717			
Produits constatés d’avance (2)	217052			
TOTAL (IV)	4046479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6121164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2396657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166732		166732	
Production vendue biens				
Production vendue services	7230862		7230862	
Chiffres d’affaires nets	7397594		7397594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232902	
Autres produits			1327	
Total des produits d’exploitation (I)			7631824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84959	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			797101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10929	
Autres achats et charges externes			1872740	
Impôts, taxes et versements assimilés			357528	
Salaires et traitements			1978667	
Charges sociales			508787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75978	
Autres charges			931530	
Total des charges d’exploitation (II) 			7133462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28252	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50144			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7749259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7333708			
BENEFICE OU PERTE	415551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6018		
Total Immobilisations corporelles		9888406		308267
Total Immobilisations financières		1413747		200000
Total Général		11308171		508267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10196673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1613747
Total Général				11816438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6018			6018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6333833	484251		6818084
AMORTISSEMENTS Total Général	6339851	484251		6824102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75978
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163071	75978	163071	75978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30992		30992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30992		30992
TOTAL GENERAL	163071	106970	163071	106970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610698			
Clients douteux ou litigieux	42198			
Autres créances clients	198916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107880			
Impôts sur les bénéfices	41063			
T. V. A.	88043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12938			
Charges constatées d’avance	71855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175988	523092	1652896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204438	555137	1295194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318754	318754		
Personnel et comptes rattachés	244830	244830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189085	189085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20757	20757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54325	54325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796717	796717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217052	217052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045958	2396657	1295194	354107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120439			
Location, charges locatives et de copropriété	237280			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95522			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1419499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1872740			
Taxe professionnelle	144022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	357528			
Montant de la TVA. collectée	992728			
Total TVA. déductible sur biens et services	638592			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	80