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BILAN FRASTEYA 2022 Siren 450490917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9816	9816		173
Fonds commercial				1152868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				278528
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3261
Autres immobilisations corporelles	92388	78376	14012	240515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7802594		7802594	3695722
Créances rattachées à des participations				9469869
Autres titres immobilisés	100359	330	100029	111016
Prêts				
Autres immobilisations financières	10560		10560	584955
TOTAL (I)	8015717	88522	7927195	15536907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6816505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004942		1004942	497197
Autres créances	304683	50000	254683	752338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26559821		26559821	3109469
Charges constatées d’avance	13543		13543	85383
TOTAL (II)	27882989	50000	27832989	11260892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35898706	138522	35760184	26797798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	41370		41370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			892555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4137		4137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9360793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26086267		1063340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26131774		11362195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2645843		5689632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5481629		6932376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122842		1857944	
Dettes fiscales et sociales	908488		862724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469609		92927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9628410		15435603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35760184		26797798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7994089		13592048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960		2675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18641743
Production vendue biens				1022
Production vendue services	1146989		1146989	688762
Chiffres d’affaires nets	1146989		1146989	19331527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184798	706465
Autres produits			44	56942
Total des produits d’exploitation (I)			1331830	20094934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12811845
Variation de stock (marchandises)				-275478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102436	2604161
Impôts, taxes et versements assimilés			15874	221031
Salaires et traitements			646810	2111969
Charges sociales			263840	553605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9450	81575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				487170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	2186
Total des charges d’exploitation (II) 			2038678	18600209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706848	1494725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38024	326603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48024	326603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90743	81879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90743	81879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42719	244724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749566	1739449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33092665		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33094665		206000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		81912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5298243		300906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5298503		382819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27796163		-176819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	960330		378954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34474520		20627537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8388253		19564197	
BENEFICE OU PERTE	26086267		1063340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184798		310720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9816		
Total Immobilisations corporelles		85392		9301
Total Immobilisations financières		13285048		9402567
Total Général		13380256		9411868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2305	92388
Prêts et immobilisations financières			10560	
Total Immobilisations financières		5654	14768449	7913513
Total Général		5654	14770754	8015717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9727	89		9816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71320	9361	2305	78376
AMORTISSEMENTS Total Général	81047	9450	2305	88192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	330			330
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	50330			50330
TOTAL GENERAL	50330			50330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10560		10560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004942	1004942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107342	107342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9475	9475		
Groupe et associés	66000	66000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121866	121866		
Charges constatées d’avance	13543	13543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333729	1323169	10560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2644882	1010561	1617413	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	122842	122842		
Personnel et comptes rattachés	43901	43901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61350	61350		
Impôts sur les bénéfices	523381	523381		
T.V.A.	259227	259227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20629	20629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5481129	5481129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469609	469609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9628410	7994089	1617413	16908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3925537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel