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BILAN FRASTEYA 2019 Siren 450490917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12735	10044	2691	2572
Fonds commercial	1297868		1297868	1297868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1352572	1104096	248476	107290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262157	251019	11139	18940
Autres immobilisations corporelles	2188158	2011369	176789	193314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3695722		3695722	4609522
Créances rattachées à des participations	7163124		7163124	6247432
Autres titres immobilisés	97904	330	97574	91590
Prêts				
Autres immobilisations financières	574302		574302	224332
TOTAL (I)	16644542	3376858	13267684	12792860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6876858	394310	6482548	4510240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1630697		1630697	1222686
Autres créances	854379	50000	804379	1020228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701571		701571	446505
Charges constatées d’avance	91567		91567	64431
TOTAL (II)	10155071	444310	9710761	7264090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26799613	3821168	22978444	20056950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41370		41370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	892555		892555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4137		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12342607		11401847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834757		940897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15115426		13280669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3854209		1262042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1062457		3128185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1732783		1440562	
Dettes fiscales et sociales	1113554		756565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93875		185057	
Produits constatés d’avance (2)	6141		3870	
TOTAL (IV)	7863018		6776281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22978444		20056950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5176122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21891389	76514	21967903	16960081
Production vendue biens				
Production vendue services	1097109	6000	1103109	1027963
Chiffres d’affaires nets	22988498	82514	23071012	17988044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614602	549721
Autres produits			53689	31827
Total des produits d’exploitation (I)			23739304	18569592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14253054	11665785
Variation de stock (marchandises)			-199977	-356550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9728	5245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3385175	2509563
Impôts, taxes et versements assimilés			337882	258030
Salaires et traitements			3223416	2326278
Charges sociales			846935	609059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170207	94906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444310	295707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7410	16780
Total des charges d’exploitation (II) 			22478142	17424803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261162	1144788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1229057	292600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1229057	292600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62271	84078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62271	84078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1166786	208522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2427948	1353311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48098		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323		11482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48421		11771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48421		1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82706		38641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462063		374950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24968361		18875140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23133603		17934243	
BENEFICE OU PERTE	1834757		940897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191648		261750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308861		1742
Total Immobilisations corporelles		3759593		45233
Total Immobilisations financières		10118949		1418087
Total Général		15187403		1465062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1310603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1940	3802887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5984		11531052
Total Général		5984	1940	16644542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8421	1623		10044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3199518	168584	1617	3366484
AMORTISSEMENTS Total Général	3207939	170207	1617	3376528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	330			330
Sur stocks et en cours	422954	394310	422954	394310
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	423284	444310	422954	444640
TOTAL GENERAL	423284	444310	422954	444640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444310	422954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7163124	7163124		
Prêts				
Autres immobilisations financières	574302		574302	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1630697	1630697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14557	14557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21829	21829		
T. V. A.	73831	73831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6004	6004		
Groupe et associés	57064	57064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681094	434063	247031	
Charges constatées d’avance	91567	91567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10314068	9492735	821333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5344	5344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3848865	1161969	2686896	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1732783	1732783		
Personnel et comptes rattachés	377752	377752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241885	241885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298273	298273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195643	195643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061957	1061957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93875	93875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6141	6141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7863018	5176122	2686896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1002789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel