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BILAN ESTAC CONCEPT 2012 Siren 450419726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6680	6680		
Immobilisations corporelles	14423	12899	1524	3815
Immobilisations financières	5458		15921	5250
Total Actif Immobilisé	26561		6982	9065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15921		15921	19886
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93454	16460	76994	53133
Créances – Autres	4936		4936	7350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	3148		3148	655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117458	16460	100998	
Total général Actif	144020			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			1524	1524
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			308	23639
Résultat de l’exercice			729	-23331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3323	2594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4612	8895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16093	21360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		235		
Autres dettes			83953	57239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104529	87494
Total général Passif			107981	90088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184847		231112	
Production stockée			2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1850487		233112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60264		105494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3965		-16203	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63900		65622	
(dont taxe professionnelle)	1947			
Impôts, taxes et versements assimilés	1969		2760	
Rémunérations du personnel 	32118		78646	
Charges sociales	13363		6485	
Dotations aux amortissements	2950		3015	
Dotations aux provisions	3710		9846	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65		21	
Total des charges d’exploitation	182304		255686	
Résultat d’exploitation	2783		-22574	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1091		952	
Charges exceptionnelles	837		875	
Impôts sur les bénéfices	129		-1067	
Bénéfice ou perte	729		-23331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			589	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27534	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel