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BILAN ESI4U 2017 Siren 450457312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124295	124295		
Fonds commercial	81096		81096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10067	7027	3040	
Autres immobilisations corporelles	19975	19364	611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315		2315	
TOTAL (I)	238133	150686	87447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24683		24683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998324	194355	803969	
Autres créances	95452		95452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	281278		281278	
Disponibilités	42353		42353	
Charges constatées d’avance	12574		12574	
TOTAL (II)	1454665	194355	1260310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692798	345041	1347756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200838			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1074			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118229			
Report à nouveau	280399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245962			
Dettes fiscales et sociales	152346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460073	2920	462993	
Production vendue biens				
Production vendue services	540508	13431	553939	
Chiffres d’affaires nets	1000582	16351	1016933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116980	
Autres produits			2837	
Total des produits d’exploitation (I)			1136750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330212	
Variation de stock (marchandises)			-1804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359386	
Impôts, taxes et versements assimilés			5014	
Salaires et traitements			261678	
Charges sociales			36669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17824	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1064			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094802			
BENEFICE OU PERTE	48128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205391		
Total Immobilisations corporelles		27205		2637
Total Immobilisations financières		3712		
Total Général		236308		2637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30042
Prêts et immobilisations financières			1012	
Total Immobilisations financières			1012	2700
Total Général			1012	238133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124295			124295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24326	2065		26391
AMORTISSEMENTS Total Général	148621	2065		150686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208365	69353	83363	194355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208365	69353	83363	194355
TOTAL GENERAL	208365	69353	83363	194355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69353	83363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2315		2315	
Clients douteux ou litigieux	284154	284154		
Autres créances clients	714170	714170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15822	15822		
T. V. A.	41624	41624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38006	38006		
Charges constatées d’avance	12574	12574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108665	1106350	2315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69763	23925	45838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245962	245962		
Personnel et comptes rattachés	27848	27848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28598	28598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92740	92740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3159	3159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126768	126768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104250	104250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699089	653251	45838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138898			
Location, charges locatives et de copropriété	19318			
Personnel extérieur à l’entreprise	21521			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359386			
Taxe professionnelle	3322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5014			
Montant de la TVA. collectée	217955			
Total TVA. déductible sur biens et services	133054			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9