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BILAN ESI4U 2016 Siren 450457312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124295	124295		
Fonds commercial	81096		81096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7230	6005	1225	
Autres immobilisations corporelles	19975	18321	1654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3327		3327	
TOTAL (I)	236308	148621	87687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22880		22880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818984	208365	610619	
Autres créances	63236		63236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312296		312296	
Disponibilités	23752		23752	
Charges constatées d’avance	18754		18754	
TOTAL (II)	1259901	208365	1051536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496209	356986	1139223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200838			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1074			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118229			
Report à nouveau	231597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191005			
Dettes fiscales et sociales	139087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321840	4742	326581	
Production vendue biens				
Production vendue services	503373	12120	515494	
Chiffres d’affaires nets	825213	16862	842075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87851	
Autres produits			3420	
Total des produits d’exploitation (I)			933346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232751	
Variation de stock (marchandises)			2176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300400	
Impôts, taxes et versements assimilés			4742	
Salaires et traitements			211268	
Charges sociales			27190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	
Total des charges d’exploitation (II) 			875443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889016			
BENEFICE OU PERTE	48801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205391		
Total Immobilisations corporelles		25725		1480
Total Immobilisations financières		2044		1694
Total Général		233160		3174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	3712
Total Général			26	236308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118693	5603		124295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21689	2636		24326
AMORTISSEMENTS Total Général	140382	8239		148621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9157		1157	
Sur comptes clients	198624	88435	78694	208365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207781	88435	87851	208365
TOTAL GENERAL	207781	88435	87851	208365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88435	87851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3327			
Clients douteux ou litigieux	418994			
Autres créances clients	399989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33050			
T. V. A.	17312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12874			
Charges constatées d’avance	18754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	904301	900974	3327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93144	23420	69724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191005	191005		
Personnel et comptes rattachés	30698	30698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19694	19694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86202	86202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2493	2493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100482	100482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14965	14965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538683	468959	69724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123030			
Location, charges locatives et de copropriété	20896			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300400			
Taxe professionnelle	1771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4742			
Montant de la TVA. collectée	167627			
Total TVA. déductible sur biens et services	99327			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5