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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2021 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466300	438262	28038	34955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1569412	111263	1458149	1458149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832091	734566	97525	79025
Autres immobilisations corporelles	8231430	5933376	2298054	1348437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	183855		183855	364572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740000	410000	330000	330000
Créances rattachées à des participations	2386407		2386407	5530873
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	2028384		2028384	3482478
Autres immobilisations financières	844239		844239	577675
TOTAL (I)	17283643	7627467	9656176	13207688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2052120	71874	1980246	1544325
Autres créances	8611158	402325	8208833	6237325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7347471
Disponibilités	35916675		35916675	6219498
Charges constatées d’avance	2664266		2664266	1950475
TOTAL (II)	49244219	474199	48770020	23299095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66527862	8101666	58426196	36506783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		337650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2270624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6254211		8270624	
Subventions d’investissement	968991		1000000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756054		13041274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45716		45716	
Provisions pour charges	355022		451154	
TOTAL (III)	400738		496870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35000753		268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701168		743993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9205772		7018749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8594091		11428363	
Dettes fiscales et sociales	1298944		607197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	861810		2766352	
Produits constatés d’avance (2)	606866		403718	
TOTAL (IV)	57269403		22968639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58426196		36506783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47202803		22968639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29782453		29782453	57815084
Chiffres d’affaires nets	29782453		29782453	57815084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6856750	100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6116990	5781622
Autres produits			312539	364070
Total des produits d’exploitation (I)			43068733	63960877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56842	18492
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19808	1984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48147887	47948670
Impôts, taxes et versements assimilés			839515	1174016
Salaires et traitements			870452	1338257
Charges sociales			214431	244613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584367	674719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355022	451154
Autres charges			8698	38620
Total des charges d’exploitation (II) 			51097021	51962399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8028288	11998478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			999	2683
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1968829	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76160	123357
Autres intérêts et produits assimilés			65876	52856
Reprises sur provisions et transferts de charges			44225	341599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2155090	1517812
Dotations financières sur amortissements et provisions			402325	344225
Intérêts et charges assimilées			10696	189044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413021	533269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1742070	984543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6285220	12985703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83754			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83754		63515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31009		-63515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4651564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45339585		65481371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51593796		57210746	
BENEFICE OU PERTE	-6254211		8270624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022851		12861
Total Immobilisations corporelles		7907858		1798628
Total Immobilisations financières		10332550		267584
Total Général		20263259		2079073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2035712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			459111	9247375
Prêts et immobilisations financières			1455113	
Total Immobilisations financières			4599578	6000556
Total Général			5058689	17283643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529747	19778		549525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6115824	564589	12471	6667942
AMORTISSEMENTS Total Général	6645571	584367	12471	7217467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355022
Total Provisions pour risques et charges	496870	355022	451154	400738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	310000			310000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71874			71874
Autres provisions pour dépréciation	44225	402325	44225	402325
Total Provisions pour dépréciation	526099	402325	44225	884199
TOTAL GENERAL	1022969	757347	495379	1284937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355022	451154	
                                             - Financières		402325	44225	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2386407	1000000	1386407	
Prêts	2028384	644514	1383870	
Autres immobilisations financières	844239	844239		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2052120	2052120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8474	8474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1952145	1952145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4451037	4451037		
Groupe et associés	1760184	1760184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438949	438949		
Charges constatées d’avance	2685916	2685916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18608225	15837948	2770277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35000000	25000000	10000000	
Emprunts et dettes financières divers	88250		88250	
Fournisseurs et comptes rattachés	8594091	8594091		
Personnel et comptes rattachés	113576	113576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70799	70799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216701	216701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	897869	897869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1612918	1612918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861810	861810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628516	628516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48085282	37997032	10088250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28