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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2020 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453439	418484	34955	72944
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1569412	111263	1458149	1458149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779557	700532	79025	88448
Autres immobilisations corporelles	6763730	5415292	1348437	1392573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	364572		364572	21920
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740000	410000	330000	330000
Créances rattachées à des participations	5530873		5530873	3318322
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	3482478		3482478	5399992
Autres immobilisations financières	577675		577675	625992
TOTAL (I)	20263259	7055571	13207688	12709865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616200	71874	1544325	1218460
Autres créances	6281550	44225	6237325	3601424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7347471		7347471	9847471
Disponibilités	6219498		6219498	7194108
Charges constatées d’avance	1950475		1950475	2568339
TOTAL (II)	23415194	116099	23299095	24429802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				118734
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43678453	7171670	36506783	37258401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		337650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2717370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8270624		7237717	
Subventions d’investissement	1000000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13041274		13725737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45716		71266	
Provisions pour charges	451154		415584	
TOTAL (III)	496870		486850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268		3509296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743993		1857471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7018749		6138511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11428363		8647884	
Dettes fiscales et sociales	607197		634963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2766352		2196914	
Produits constatés d’avance (2)	403718		60775	
TOTAL (IV)	22968639		23045815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36506783		37258401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	743993			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57815084		57815084	60750072
Chiffres d’affaires nets	57815084		57815084	60750072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	3028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5781622	5651906
Autres produits			364070	344334
Total des produits d’exploitation (I)			63960877	66749339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18492	57930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1984	1247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47948670	53176183
Impôts, taxes et versements assimilés			1174016	1204267
Salaires et traitements			1338257	1699690
Charges sociales			244613	427023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674719	738915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71874	31518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			451154	482734
Autres charges			38620	13686
Total des charges d’exploitation (II) 			51962399	57833194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11998478	8916145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2683	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	2048708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123357	183995
Autres intérêts et produits assimilés			52856	88818
Reprises sur provisions et transferts de charges			341599	20876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1517812	2342398
Dotations financières sur amortissements et provisions			344225	104420
Intérêts et charges assimilées			189044	273622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533269	378042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			984543	1964356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12985703	10880502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63515		18739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63515		8210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4651564		3650995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65481371		69118686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57210746		61880970	
BENEFICE OU PERTE	8270624		7237717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2012181		10670
Total Immobilisations corporelles		7052844		855015
Total Immobilisations financières		9785832		4406683
Total Général		18850856		5272368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2022851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	7907858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3859964		10332550
Total Général		3859964	1	20263259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481087	48659		529747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5549903	565921		6115824
AMORTISSEMENTS Total Général	6030991	614580		6645571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				451154
Total Provisions pour risques et charges	486850	451154	441134	496870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000	300000		310000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60808	71873	60807	71874
Autres provisions pour dépréciation	341599	44225	341599	44225
Total Provisions pour dépréciation	512407	416098	402406	526099
TOTAL GENERAL	999257	867252	843540	1022969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		523028	501941	
                                             - Financières		344225	341599	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5530873	1000000	4530873	
Prêts	3482478	1287460	2195018	
Autres immobilisations financières	577675	577675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616200	1616200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14300	14300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	237	237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1615026	1615026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157249	157249		
Groupe et associés	2730002	2730002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1764735	1764735		
Charges constatées d’avance	1950475	1950475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19439250	12713359	6725891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	11428363	11428363		
Personnel et comptes rattachés	137390	137390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86070	86070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63869	63869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319868	319868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655743	655743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2766352	2766352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403718	403718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15949890	15949890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3506522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel