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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2019 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442769	369824	72944	80560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1569412	111263	1458149	310001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748069	659620	88448	107476
Autres immobilisations corporelles	6282856	4890283	1392573	1404777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21920		21920	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440000	110000	330000	330000
Créances rattachées à des participations	3318322		3318322	3989806
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	5399992		5399992	7755505
Autres immobilisations financières	625992		625992	352705
TOTAL (I)	18850856	6140991	12709865	14332355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279268	60808	1218460	1170245
Autres créances	3943023	341599	3601424	4714418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9847471		9847471	7895000
Disponibilités	7194108		7194108	6006304
Charges constatées d’avance	2568339		2568339	2514631
TOTAL (II)	24832209	402407	24429802	22300598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	118734		118734	178873
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43801799	6543398	37258401	36811825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		337650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2717370		836422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7237717		6880948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13725737		11488020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71266		148421	
Provisions pour charges	415584		335114	
TOTAL (III)	486850		483535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3509296		5470921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1857471		1871434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6138511		4858200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8647884		8907534	
Dettes fiscales et sociales	634963		1618084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2196914		2028459	
Produits constatés d’avance (2)	60775		85639	
TOTAL (IV)	23045815		24840271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37258401		36811825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21350163		21333749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60750072		60750072	58892194
Chiffres d’affaires nets	60750072		60750072	58892194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3028	4161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5651906	5545282
Autres produits			344334	173003
Total des produits d’exploitation (I)			66749339	64614640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57930	60618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53176183	49591988
Impôts, taxes et versements assimilés			1204267	1067065
Salaires et traitements			1699690	2167249
Charges sociales			427023	617947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738915	791722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			482734	437035
Autres charges			13686	188021
Total des charges d’exploitation (II) 			57833194	54921645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8916145	9692995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1097
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2048708	929944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183995	257269
Autres intérêts et produits assimilés			88818	81158
Reprises sur provisions et transferts de charges			20876	63317
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2342398	1331688
Dotations financières sur amortissements et provisions			104420	139930
Intérêts et charges assimilées			273622	378772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378042	518702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1964356	812986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10880502	10507078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26949		50138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26949		50138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18739		21438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18739		21568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8210		28570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3650995		3654699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69118686		65997562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61880970		59116614	
BENEFICE OU PERTE	7237717		6880948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792869		1220811
Total Immobilisations corporelles		6430722		654817
Total Immobilisations financières		12539541		1573287
Total Général		19763132		3448915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	2012181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32695	7052844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4326997	1	9785832
Total Général		4326997	34194	18850856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402309	78779		481087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4918469	647071	15636	5549903
AMORTISSEMENTS Total Général	5320777	725850	15636	6030991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71266
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415584
Total Provisions pour risques et charges	483535	482734	479419	486850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	100000			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33400	31518	4110	
Autres provisions pour dépréciation	258055	104420	20876	
Total Provisions pour dépréciation	401455	135938	24986	
TOTAL GENERAL	884990	618672	504405	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514252	483529	
                                             - Financières			20876	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3318322	1000000	2318322	
Prêts	5399992	1818708	3581284	
Autres immobilisations financières	625992	625992		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279268	1279268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13209	13209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1552081	1552081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	584295	584295		
Groupe et associés	453292	453292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338046	1338046		
Charges constatées d’avance	2568339	2568339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17134937	11235331	5899606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2775	2775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3506522	1810870	1695652	
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	8647884	8647884		
Personnel et comptes rattachés	116336	116336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94849	94849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206476	206476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217302	217302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1769221	1769221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2196914	2196914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60775	60775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16907304	15211652	1695652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1960870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel