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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2018 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	371606	291046	80560	131730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421264	111263	310001	310001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734509	627033	107476	153527
Autres immobilisations corporelles	5696213	4291436	1404777	1572526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20381
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440000	110000	330000	338227
Créances rattachées à des participations	3989806		3989806	5159178
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	7755505		7755505	10794370
Autres immobilisations financières	352705		352705	397614
TOTAL (I)	19763132	5430777	14332355	18879078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1203645	33400	1170245	1511407
Autres créances	4972473	258055	4714418	4478577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7895000		7895000	9000000
Disponibilités	6006304		6006304	3414259
Charges constatées d’avance	2514631		2514631	2886456
TOTAL (II)	22592053	291455	22300598	21290698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	178873		178873	226512
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42534058	5722232	36811825	40396288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		337650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836422		2800345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6880948		6936077	
Subventions d’investissement			28322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11488020		13535394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148421		137271	
Provisions pour charges	335114		413431	
TOTAL (III)	483535		550702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5470921		7584076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1871434		1370537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4858200		4448650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8907534		9696429	
Dettes fiscales et sociales	1618084		1843306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2028459		1367193	
Produits constatés d’avance (2)	85639			
TOTAL (IV)	24840271		26310192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36811825		40396288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21333749		20842801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58892194		58892194	55762313
Chiffres d’affaires nets	58892194		58892194	55762313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4161	30883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5545282	4714796
Autres produits			173003	34447
Total des produits d’exploitation (I)			64614640	60542439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60618	90496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49591988	45396735
Impôts, taxes et versements assimilés			1067065	1212006
Salaires et traitements			2167249	1953593
Charges sociales			617947	556043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791722	850977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			437035	487432
Autres charges			188021	7380
Total des charges d’exploitation (II) 			54921645	50554662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9692995	9987776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1097	1954
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929944	461012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			257269	355275
Autres intérêts et produits assimilés			81158	53989
Reprises sur provisions et transferts de charges			63317	3393
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1331688	873668
Dotations financières sur amortissements et provisions			139930	160495
Intérêts et charges assimilées			378772	316094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518702	476589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812986	397079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10507078	10386809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		-15785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21438		3740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			114716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21568		102671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28570		-102671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3654699		3348061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65997562		61418061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59116614		54481984	
BENEFICE OU PERTE	6880948		6936077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794367		8670
Total Immobilisations corporelles		7364930		460571
Total Immobilisations financières		16804351		886290
Total Général		24963648		1355531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10168	792869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20381	1374398	6430722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5151100		12539541
Total Général		5171481	1384566	19763132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352637	59839	10168	402309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5618497	671743	1371771	4918469
AMORTISSEMENTS Total Général	5971134	731583	1381939	5320777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335114
Total Provisions pour risques et charges	550702	437035	504202	483535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31663		21663	10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181596		148196	33400
Autres provisions pour dépréciation	136352	121703		258055
Total Provisions pour dépréciation	431385	139930	169859	401455
TOTAL GENERAL	982087	576965	674061	884990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437035	610745	
                                             - Financières		930	63317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3989806	1700000	2289806	
Prêts	7755505	2363000	5392505	
Autres immobilisations financières	352705	352705		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1203645	1203645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13314	13314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1502364	1502364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1353881	1353881		
Groupe et associés	383961	383961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1718952	1718952		
Charges constatées d’avance	2514631	2514631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20788764	13106453	7682311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3530	3530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5467391	1960869	3506522	
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	8907534	8907534		
Personnel et comptes rattachés	294135	294135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185053	185053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193145	193145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945751	945751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1783184	1783184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2028459	2028459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85639	85639		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19982071	16475549	3506522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2111524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49