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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2017 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373104	241374	131730	175743
Fonds commercial				421264
Autres immobilisations incorporelles	421264	111263	310001	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949219	795692	153527	160927
Autres immobilisations corporelles	6395330	4822805	1572526	1601026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20381		20381	24900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440000	101773	338227	348842
Créances rattachées à des participations	5159178		5159178	5472517
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	10806034	11663	10794370	14428480
Autres immobilisations financières	397614		397614	412614
TOTAL (I)	24963648	6084570	18879078	23047837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1693003	181596	1511407	10795045
Autres créances	4614929	136352	4478577	5109055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9000000		9000000	5000000
Disponibilités	3414259		3414259	1277926
Charges constatées d’avance	2886456		2886456	2657993
TOTAL (II)	21608647	317948	21290698	24840019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	226512		226512	299151
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46798806	6402518	40396288	48187007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		337650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2800345		1837458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6936077		5586996	
Subventions d’investissement	28322		28322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13535394		11223427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137271		6500	
Provisions pour charges	413431		332393	
TOTAL (III)	550702		338893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7584076		9958028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370537		1529683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4448650		4081614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9696429		17920210	
Dettes fiscales et sociales	1843306		2601280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367193		533870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26310192		36624687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40396288		48187007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20842801		29046426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55762313		55762313	50363014
Chiffres d’affaires nets	55762313		55762313	50363014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30883	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4714796	4168874
Autres produits			34447	29743
Total des produits d’exploitation (I)			60542439	54562598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90496	69880
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45396735	42449013
Impôts, taxes et versements assimilés			1212006	1338057
Salaires et traitements			1953593	1760007
Charges sociales			556043	535140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850977	861132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				338144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			487432	335500
Autres charges			7380	4812
Total des charges d’exploitation (II) 			50554662	47691684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9987776	6870914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1954	758
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			461012	612856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			355275	476230
Autres intérêts et produits assimilés			53989	81975
Reprises sur provisions et transferts de charges			3393	10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873668	1181061
Dotations financières sur amortissements et provisions			160495	134340
Intérêts et charges assimilées			316094	543679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476589	678019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397079	503042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10386809	7374714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			901436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			901436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-15785		13339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102671		13339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102671		888097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3348061		2675815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61418061		56645853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54481984		51058856	
BENEFICE OU PERTE	6936077		5586996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774971		19824
Total Immobilisations corporelles		6727869		694840
Total Immobilisations financières		20766799		1165744
Total Général		28269639		1880408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			428	794367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4519	53260	7364930
Prêts et immobilisations financières			-14891	
Total Immobilisations financières		5143083	-14890	16804351
Total Général		5147602	38797	24963648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177965	175581	909	352637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4941015	727001	49520	5618497
AMORTISSEMENTS Total Général	5118981	902582	50429	5971134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				413431
Total Provisions pour risques et charges	338893	544202	332393	550702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81773
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	349172		167576	181596
Autres provisions pour dépréciation	39789	96563		136352
Total Provisions pour dépréciation	491783	107178	167576	431385
TOTAL GENERAL	830676	651380	499969	982087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487432	496576	
                                             - Financières		160495	3393	
                                            - Exceptionnelles		3453		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5159178	800000		
Prêts	10806034	2926000		
Autres immobilisations financières	397614			
Clients douteux ou litigieux	36259			
Autres créances clients	1656744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1715762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1134529			
Charges constatées d’avance	2886456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25557213	12520452	13036761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5815	5815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7578261	2110870	5467391	
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	9696429	9696429		
Personnel et comptes rattachés	236062	236062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153890	153890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270253	270253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1183101	1183101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282287	1282287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367193	1367193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21861542	16394150	5467391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2360870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49