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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2016 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353708	177965	175743	135383
Fonds commercial	421264		421264	421264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878242	717314	160927	196767
Autres immobilisations corporelles	5824727	4223701	1601026	1709269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24900		24900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440000	91158	348842	420000
Créances rattachées à des participations	5472517		5472517	5436539
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts	14440143	11663	14428480	17149177
Autres immobilisations financières	412614		412614	373399
TOTAL (I)	28269639	5221802	23047837	25843322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11144217	349172	10795045	10521942
Autres créances	5148844	39789	5109055	5163863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	1277926		1277926	6212681
Charges constatées d’avance	2657993		2657993	2694744
TOTAL (II)	25228980	388961	24840019	24593231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	299151		299151	329036
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53797770	5610763	48187007	50765589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337650		284649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1837458		1626232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5586996		3084228	
Subventions d’investissement	28322		78745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11223427		8506853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		500	
Provisions pour charges	332393		268000	
TOTAL (III)	338893		268500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9958028		15843825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1529683		467530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4081614		4009053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17920210		18126076	
Dettes fiscales et sociales	2601280		3317366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533870		226387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36624687		41990235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48187007		50765589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29046426		29193905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50363014		50363014	35258470
Chiffres d’affaires nets	50363014		50363014	35258470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4168874	2740260
Autres produits			29743	35677
Total des produits d’exploitation (I)			54562598	38034407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69880	45308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42449013	31418970
Impôts, taxes et versements assimilés			1338057	338477
Salaires et traitements			1760007	1255167
Charges sociales			535140	360703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861132	708828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338144	199939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			335500	268000
Autres charges			4812	6549
Total des charges d’exploitation (II) 			47691684	34601940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6870914	3432466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			758	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			612856	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			476230	419309
Autres intérêts et produits assimilés			81975	35000
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	20000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181061	474309
Dotations financières sur amortissements et provisions			134340	10000
Intérêts et charges assimilées			543679	511995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678019	521995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503042	-47686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7374714	3384780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901436		1121526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			779	
Total des produits exceptionnels (VII)	901436		1122305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13339		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13339		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	888097		1122229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2675815		1422781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56645853		39631020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51058856		36546793	
BENEFICE OU PERTE	5586996		3084228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688951		86021
Total Immobilisations corporelles		6087965		639903
Total Immobilisations financières		23408447		1134956
Total Général		30185363		1860880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6727868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3776604		20766799
Total Général		3776604		28269639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132304	45662		177965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4181930	759086		4941015
AMORTISSEMENTS Total Général	4314233	804748		5118981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332393
Total Provisions pour risques et charges	268500	338893	268500	338893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71158
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17807	20000	6144	31663
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218305	338144	207276	349172
Autres provisions pour dépréciation		39789		39789
Total Provisions pour dépréciation	246112	469091	223420	491783
TOTAL GENERAL	514612	807984	491920	830676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		673644	481920	
                                             - Financières		134340	10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5472517	700000		
Prêts	14440143	3499775		
Autres immobilisations financières	412614			
Clients douteux ou litigieux	36259			
Autres créances clients	11107958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2919251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1109625			
Groupe et associés	356496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	748345			
Charges constatées d’avance	2657993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39276328	23114570	16161758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18898	18898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9939130	2360869	7578261	
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	17920210	17920210		
Personnel et comptes rattachés	231264	231264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165548	165548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1126275	1126275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078193	1078193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441433	1441433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533870	533870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32543072	24964811	7578261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5796612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49