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BILAN COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE 2015 Siren 450458807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267687	132304	135383	3768
Fonds commercial	421264		421264	421264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	831892	635126	196767	276628
Autres immobilisations corporelles	5256073	3546804	1709269	1920844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430000	10000	420000	410000
Créances rattachées à des participations	5436539		5436539	7038220
Autres titres immobilisés	1525		1525	
Prêts	17166984	17807	17149177	17630565
Autres immobilisations financières	373399		373399	330400
TOTAL (I)	30185363	4342040	25843322	28031689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10740247	218305	10521942	4621214
Autres créances	5163863		5163863	4806054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6212681		6212681	8171729
Charges constatées d’avance	2694744		2694744	4130192
TOTAL (II)	24811535	218305	24593231	21729189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	329036		329036	370165
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55325934	4560345	50765589	50131043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3376500		3376500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56500		56500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284649		212734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626232		1565425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3084228		1438302	
Subventions d’investissement	78745		110196	
Provisions réglementées			779	
TOTAL (I)	8506853		6760435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500		22500	
Provisions pour charges	268000		150000	
TOTAL (III)	268500		172500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15843825		16278971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467530		626645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4009053		10332224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18126076		11818916	
Dettes fiscales et sociales	3317366		3121393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226387		467976	
Produits constatés d’avance (2)			551984	
TOTAL (IV)	41990235		43198107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50765589		50131043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29193905		29633736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35258470		35258470	11411855
Chiffres d’affaires nets	35258470		35258470	11411855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2740260	1386089
Autres produits			35677	7418
Total des produits d’exploitation (I)			38034407	12805362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45308	45891
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31418970	9946967
Impôts, taxes et versements assimilés			338477	618542
Salaires et traitements			1255167	463176
Charges sociales			360703	136574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708828	233073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			199939	20869
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268000	150000
Autres charges			6549	-8
Total des charges d’exploitation (II) 			34601940	11615084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3432466	1190278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				555466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			419309	153886
Autres intérêts et produits assimilés			35000	27832
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	304000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474309	1041184
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	20000
Intérêts et charges assimilées			511995	445664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521995	465664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47686	575519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3384780	1765798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1121526		28858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	779		2472	
Total des produits exceptionnels (VII)	1122305		31330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		2332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1122229		28997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1422781		356493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39631020		13877875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36546793		12439574	
BENEFICE OU PERTE	3084228		1438302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536452		152499
Total Immobilisations corporelles		5734142		360522
Total Immobilisations financières		25446992		104338
Total Général		31717586		617359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5145	1553	6087965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2142884	-1	23408447
Total Général		2148029	1553	30185363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111420	20883		132304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3536669	646815	1554	4181930
AMORTISSEMENTS Total Général	3648090	667698	1554	4314233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	779		779	
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268000
Total Provisions pour risques et charges	172500	268000	172000	268500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28249	199939	9883	218305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66056	209939	29883	246112
TOTAL GENERAL	239335	477939	202662	514612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467939	181883	
                                             - Financières		10000	20000	
                                            - Exceptionnelles			779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5436539			
Prêts	17166984	3623984		
Autres immobilisations financières	373399			
Clients douteux ou litigieux	12188			
Autres créances clients	10728058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2525249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486011			
Groupe et associés	344005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796903			
Charges constatées d’avance	2694744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41575776	22210650	19365126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108082	108082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15735743	2939413	10529078	
Emprunts et dettes financières divers	88250	88250		
Fournisseurs et comptes rattachés	18126076	18126076		
Personnel et comptes rattachés	250551	250551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158470	158470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1112626	1112626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1795719	1795719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379280	379280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226387	226387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37981183	25184853	10529078	2267252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2032732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47