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BILAN AUTO CAMPING CAR SERVICE 2021 Siren 450487889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33509	33509		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	11878	11878		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138018	121283	16736	
Constructions	1543926	484273	1059653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172693	150622	22071	
Autres immobilisations corporelles	441637	327686	113951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	378		378	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967		33967	
TOTAL (I)	2456005	1129249	1326756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7029700	11290	7018410	
Avances et acomptes versés sur commandes	108652		108652	
Clients et comptes rattachés	526316		526316	
Autres créances	837324		837324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2242908		2242908	
Charges constatées d’avance	89242		89242	
TOTAL (II)	10834143	11290	10822853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13290148	1140539	12149609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3203553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5389634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062704			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087777			
Dettes fiscales et sociales	828389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8946056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12149609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7532185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37905840		37905840	
Production vendue biens				
Production vendue services	2203075		2203075	
Chiffres d’affaires nets	40108915		40108915	
				
Production stockée				
Production immobilisée			149059	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79635	
Autres produits			19959	
Total des produits d’exploitation (I)			40357569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29722899	
Variation de stock (marchandises)			4403925	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3190292	
Impôts, taxes et versements assimilés			137529	
Salaires et traitements			1246829	
Charges sociales			479135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11594	
Total des charges d’exploitation (II) 			39359868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26089			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41141			
Total des produits exceptionnels (VII)	76350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40439533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39825559			
BENEFICE OU PERTE	613974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125386		
Total Immobilisations corporelles		2119565		721817
Total Immobilisations financières		34338		6
Total Général		2279290		721824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545108	2296274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34345
Total Général			545108	2456005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967		33967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526316	526316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116850	116850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744	744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719729	719729		
Charges constatées d’avance	89242	89242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486849	1452882	33967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335723	-15444	351167	
Emprunts et dettes financières divers	5389634	5389634		
Fournisseurs et comptes rattachés	1087777	1087777		
Personnel et comptes rattachés	230391	230391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137174	137174		
Impôts sur les bénéfices	54922	54922		
T.V.A.	327516	327516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78386	78386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241828	241828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7883352	7532185	351167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	201600			
Engagement de crédit-bail mobilier	804			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771973			
Location, charges locatives et de copropriété	378556			
Personnel extérieur à l’entreprise	84414			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1906332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3190292			
Taxe professionnelle	58973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78556			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137529			
Montant de la TVA. collectée	6362439			
Total TVA. déductible sur biens et services	4167870			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel