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BILAN AUTO CAMPING CAR SERVICE 2020 Siren 450487889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33509	33509		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	11878	11878		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138018	115536	22482	
Constructions	1013991	388805	625186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172543	145561	26982	
Autres immobilisations corporelles	439564	284111	155453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	355449		355449	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372		372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967		33967	
TOTAL (I)	2279291	979400	1299891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11433625	69683	11363942	
Avances et acomptes versés sur commandes	73292		73292	
Clients et comptes rattachés	944856		944856	
Autres créances	845811		845811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2021134		2021134	
Charges constatées d’avance	132060		132060	
TOTAL (II)	15450777	69683	15381094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17730067	1049082	16680985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2791179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8952209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	725816			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721494			
Dettes fiscales et sociales	1746967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102646			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13889806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16680985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13064327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34784029		34784029	
Production vendue biens				
Production vendue services	2067960		2067960	
Chiffres d’affaires nets	36851989		36851989	
				
Production stockée				
Production immobilisée			355449	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202393	
Autres produits			21846	
Total des produits d’exploitation (I)			37431676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35096120	
Variation de stock (marchandises)			-3906561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-46535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3534010	
Impôts, taxes et versements assimilés			178553	
Salaires et traitements			1177746	
Charges sociales			439129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3801	
Total des charges d’exploitation (II) 			36711826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37456450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37002808			
BENEFICE OU PERTE	453643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125386		
Total Immobilisations corporelles		1740742		378823
Total Immobilisations financières		24338		10000
Total Général		1890466		388823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2119565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34338
Total Général				2279290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45386			45386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768131	165881		934012
AMORTISSEMENTS Total Général	813518	165881		979399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181030	69683	181030	69683
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181030	69683	181030	69683
TOTAL GENERAL	181030	69683	181030	69683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69683	181030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967		33967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944856	944856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31121	31121		
T. V. A.	123887	123887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50072	50072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640730	640730		
Charges constatées d’avance	132060	132060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956693	1922727	33967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640674	541011	99663	
Emprunts et dettes financières divers	8952209	8952209		
Fournisseurs et comptes rattachés	1721494	1721494		
Personnel et comptes rattachés	243040	243040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151725	151725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1263405	1263405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88797	88797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102646	102646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13163990	13064327	99663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	201600			
Engagement de crédit-bail mobilier	3430			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	617424			
Location, charges locatives et de copropriété	388125			
Personnel extérieur à l’entreprise	15039			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2454969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3534010			
Taxe professionnelle	57883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178553			
Montant de la TVA. collectée	5942593			
Total TVA. déductible sur biens et services	4938952			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel