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BILAN AUTO CAMPING CAR SERVICE 2017 Siren 450487889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33509	28616	4892	
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	11878	11878		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130018	96719	33300	
Constructions	558195	220450	337744	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139029	127863	11166	
Autres immobilisations corporelles	279176	140167	139009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2527		2527	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372		372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11967		11967	
TOTAL (I)	1246670	625693	620976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5903369	9138	5894231	
Avances et acomptes versés sur commandes	31653		31653	
Clients et comptes rattachés	381863	55375	326488	
Autres créances	803963		803963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32426		32426	
Charges constatées d’avance	149082		149082	
TOTAL (II)	7302356	64513	7237843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8549025	690206	7858819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5408859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536679			
Dettes fiscales et sociales	323889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6399094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7858819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6331915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27101357		27101357	
Production vendue biens				
Production vendue services	1297147		1297147	
Chiffres d’affaires nets	28398503		28398503	
				
Production stockée				
Production immobilisée			185250	
Subventions d’exploitation			5856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160335	
Autres produits			24204	
Total des produits d’exploitation (I)			28774148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27250290	
Variation de stock (marchandises)			-1943831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1712903	
Impôts, taxes et versements assimilés			59987	
Salaires et traitements			871319	
Charges sociales			305840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26529	
Total des charges d’exploitation (II) 			28454853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5095	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364487			
Reprises sur provisions et transferts de charges	358630			
Total des produits exceptionnels (VII)	723117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	814082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29503814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29381994			
BENEFICE OU PERTE	121820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119476		5910
Total Immobilisations corporelles		1277371		326145
Total Immobilisations financières		10338		2000
Total Général		1407186		334055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		49918		
Total Immobilisations corporelles		49918	444654	1108945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12338
Total Général		49918	444654	1246670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39476	1018		40494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572494	143203	130497	585199
AMORTISSEMENTS Total Général	611970	144221	130497	625693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96406	9138	96406	9138
Sur comptes clients	43831	18458	6914	55375
Autres provisions pour dépréciation	358630		358630	
Total Provisions pour dépréciation	498867	27596	461950	64513
TOTAL GENERAL	498867	27596	461950	64513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27596	103320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			358630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11967			
Clients douteux ou litigieux	79400			
Autres créances clients	302463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	711			
Impôts sur les bénéfices	28677			
T. V. A.	25737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434524			
Charges constatées d’avance	149082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346874	1334908	11967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48261	11182	37079	
Emprunts et dettes financières divers	5408299	5408299		
Fournisseurs et comptes rattachés	536679	536679		
Personnel et comptes rattachés	127502	127502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71497	71497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106559	106559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18330	18330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51306	51306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6368994	6331915	37079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10285			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	321387			
Location, charges locatives et de copropriété	187080			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1155730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1712903			
Taxe professionnelle	28030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59987			
Montant de la TVA. collectée	3664610			
Total TVA. déductible sur biens et services	2964725			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20