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BILAN AUTO CAMPING CAR SERVICE 2016 Siren 450487889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27599	27599		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	11878	11878		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130018	89177	40842	
Constructions	289571	192749	96822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139029	120681	18348	
Autres immobilisations corporelles	668835	169887	498947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49918		49918	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372		372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967		9967	
TOTAL (I)	1407186	611970	795216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3899538	96406	3803132	
Avances et acomptes versés sur commandes	538550		538550	
Clients et comptes rattachés	397867	43831	354036	
Autres créances	872033	358630	513403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343091		343091	
Charges constatées d’avance	125483		125483	
TOTAL (II)	6176562	498867	5677695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7583748	1110838	6472910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3942941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555271			
Dettes fiscales et sociales	456965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5135005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6472910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5034700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27062060		27062060	
Production vendue biens				
Production vendue services	1129740		1129740	
Chiffres d’affaires nets	28191800		28191800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111625	
Autres produits			34251	
Total des produits d’exploitation (I)			28337676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26437387	
Variation de stock (marchandises)			-835010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151892	
Impôts, taxes et versements assimilés			37343	
Salaires et traitements			679725	
Charges sociales			232034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12364	
Total des charges d’exploitation (II) 			27998510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28634035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28514344			
BENEFICE OU PERTE	119691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119476		
Total Immobilisations corporelles		1031732		575520
Total Immobilisations financières		1167		9171
Total Général		1152376		584692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329882	1277371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10338
Total Général			329882	1407186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39476			39476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570561	147101	145168	572494
AMORTISSEMENTS Total Général	610037	147101	145168	611970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97085	96406	97085	96406
Sur comptes clients	1021	42810		43831
Autres provisions pour dépréciation	158630	200000		358630
Total Provisions pour dépréciation	256736	339216	97085	498867
TOTAL GENERAL	256736	339216	97085	498867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139216	97085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967			
Clients douteux ou litigieux	93637			
Autres créances clients	304230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453378			
Charges constatées d’avance	125483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405350	1395383	9967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59347	11142	48205	
Emprunts et dettes financières divers	3942941	3942941		
Fournisseurs et comptes rattachés	555271	555271		
Personnel et comptes rattachés	104590	104590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84228	84228		
Impôts sur les bénéfices	4551	4551		
T.V.A.	243211	243211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20385	20385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68381	68381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5082905	5034700	48205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7258			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134071			
Location, charges locatives et de copropriété	136592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52344			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	828886			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1151892			
Taxe professionnelle	25112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37343			
Montant de la TVA. collectée	3275825			
Total TVA. déductible sur biens et services	223468218			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20