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BILAN ASSISTANCE MAINTENANCE SECURITE 2021 Siren 450431978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42878	42878		513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258231	258231		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19631	12746	6885	3536
Autres immobilisations corporelles	255769	228185	27584	27667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58239		58239	58239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104500		104500	103090
Prêts				
Autres immobilisations financières	7850		7850	14700
TOTAL (I)	747098	542041	205057	207745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29798		29798	19022
En cours de production de biens	17238		17238	9039
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166502	127200	1039303	976712
Autres créances	171206	50787	120419	122452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	789537		789537	647708
Charges constatées d’avance	14023		14023	4762
TOTAL (II)	2588305	177987	2410318	2179695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3335403	720028	2615375	2387440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	714987		638477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307520		276509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132507		1024987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75764		9303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458070		367614	
Dettes fiscales et sociales	485319		441275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28558		34801	
Produits constatés d’avance (2)	435158		501424	
TOTAL (IV)	1482869		1362454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615375		2387440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482869		1362454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4866489		4866489	4334624
Chiffres d’affaires nets	4866489		4866489	4334624
				
Production stockée			8199	-1093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95767	57533
Autres produits			391	14
Total des produits d’exploitation (I)			4981929	4391078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1367200	1019964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10775	2601
Autres achats et charges externes			1537914	1500996
Impôts, taxes et versements assimilés			47284	46216
Salaires et traitements			1042648	922867
Charges sociales			615877	550197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15874	21681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3359	17669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	17223
Total des charges d’exploitation (II) 			4620509	4099413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361421	291666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1441	12347
Reprises sur provisions et transferts de charges			2307	16452
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36748	43799
Dotations financières sur amortissements et provisions				1410
Intérêts et charges assimilées			1275	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	1753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35473	42046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396894	333712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17299		30370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8683		12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25982		42537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2930		6203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10780		6203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15202		36334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104576		93536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5044660		4477414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737140		4200905	
BENEFICE OU PERTE	307520		276509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74048		49674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87314		26574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42878		
Total Immobilisations corporelles		515137		18627
Total Immobilisations financières		177439		1000
Total Général		735454		19627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133	533631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7850	170589
Total Général			7983	747098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42365	513		42878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483934	15361	133	499162
AMORTISSEMENTS Total Général	526300	15874	133	542041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15874			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10760			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7850	7850		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1359581	1208302		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7850	7850		
Clients douteux ou litigieux	151279		151279	
Autres créances clients	1015223	1015223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36902	36902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132940	132940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661	661		
Charges constatées d’avance	14023	14023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359581	1208302	151279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1950	1950		
Fournisseurs et comptes rattachés	458070	458070		
Personnel et comptes rattachés	85854	85854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158855	158855		
Impôts sur les bénéfices	9900	9900		
T.V.A.	221278	221278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9432	9432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73814	73814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28558	28558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435158	435158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482869	1482869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel