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BILAN ASSISTANCE MAINTENANCE SECURITE 2018 Siren 450431978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42878	40123	2755	2247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258231	257767	464	1896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10578	10088	490	1130
Autres immobilisations corporelles	258253	217329	40925	45468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58239	5000	53239	68239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	5496
Prêts				
Autres immobilisations financières	14700		14700	10535
TOTAL (I)	647380	530307	117072	135011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19550		19550	21445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228520	161759	1066761	1191844
Autres créances	350048	92186	257863	315970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122496		122496	122496
Disponibilités	543768		543768	197068
Charges constatées d’avance	3477		3477	
TOTAL (II)	2267860	253945	2013915	1848822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915239	784252	2130987	1983834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685257		602840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155407		207417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945664		915257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2531		31185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68699		43500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427		7650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334473		377698	
Dettes fiscales et sociales	436953		382446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62335		43454	
Produits constatés d’avance (2)	279906		182643	
TOTAL (IV)	1185324		1068577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2130987		1983834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185324		1066468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4256981		4256981	4398513
Chiffres d’affaires nets	4256981		4256981	4398513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17004	56985
Autres produits			90	37
Total des produits d’exploitation (I)			4274075	4455535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1140346	1001480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1894	17676
Autres achats et charges externes			1408860	1885055
Impôts, taxes et versements assimilés			52444	46054
Salaires et traitements			819404	787126
Charges sociales			471826	481998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23104	36342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9924	10229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	1317
Total des charges d’exploitation (II) 			3927943	4267277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346132	188258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6254	3897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6254	41004
Dotations financières sur amortissements et provisions			83250	5200
Intérêts et charges assimilées			1718	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32533	
Total des charges financières (VI)			117500	7681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111246	33323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234885	221581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18446		44750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14950		43167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33396		87917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4545		9102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13753		42078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18298		51180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15098		36736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94576		50900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4313725		4584456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158318		4377039	
BENEFICE OU PERTE	155407		207417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28873		42188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14148		15844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41053		1825
Total Immobilisations corporelles		510210		16975
Total Immobilisations financières		84270		6865
Total Général		635533		25665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122	527062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13696	77439
Total Général			13818	647380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38806	1317		40123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463462	21787	65	485184
AMORTISSEMENTS Total Général	502268	23104	65	525307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139054	25560	2855	161759
Autres provisions pour dépréciation	5200	86986		92186
Total Provisions pour dépréciation	144254	117546	2855	258945
TOTAL GENERAL	144254	117546	2855	258945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9924	2855	
                                             - Financières		83250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14700	14700		
Clients douteux ou litigieux	190991		190991	
Autres créances clients	1037528	1037528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4484	4484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8736	8736		
Impôts sur les bénéfices	21138	21138		
T. V. A.	21401	21401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34882	34882		
Groupe et associés	252694	252694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6714	6714		
Charges constatées d’avance	3477	3477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596745	1405754	190991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109	2109		
Emprunts et dettes financières divers	2950	2950		
Fournisseurs et comptes rattachés	334473	334473		
Personnel et comptes rattachés	54935	54935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118151	118151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247694	247694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16173	16173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65749	65749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62335	62335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279906	279906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184897	1184897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel