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BILAN ARLEQUIN HOLDING 2016 Siren 450474887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278620		278620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	278770		278770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	417851		417851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481467		481467	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899317		899317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178087		1178087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133037			
Dettes fiscales et sociales	15059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654988		654988	
Production vendue biens				
Production vendue services	6545		6545	
Chiffres d’affaires nets	661533		661533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85164	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			747910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179768	
Variation de stock (marchandises)			16394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320563	
Impôts, taxes et versements assimilés			21261	
Salaires et traitements			211599	
Charges sociales			39769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2078	
Total des charges d’exploitation (II) 			803848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163648	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510476			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	529476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2095			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132269			
BENEFICE OU PERTE	308897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		360543		22227
Total Immobilisations financières		523160		
Total Général		908703		22227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382770	
Prêts et immobilisations financières			1390	
Total Immobilisations financières			244390	278770
Total Général			652160	278770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313302	14231	327533	
AMORTISSEMENTS Total Général	313302	14231	327533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13492			
T. V. A.	92			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	390000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14267			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	418001	417851	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23496	23496		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133037	133037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3602	3602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9847	9847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1610	1610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50144	50144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359567	359567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581302	581302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	112430			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320563			
Taxe professionnelle	7995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21261			
Montant de la TVA. collectée	107947			
Total TVA. déductible sur biens et services	64968			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24