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BILAN AGENCE DU SOLEIL 2020 Siren 450467493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1245133		1245133	1219508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221500		221500	221500
Constructions	2374625	610691	1763933	1953264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10	10		
Autres immobilisations corporelles	543055	415427	127628	141227
Immobilisations en cours	219598		219598	1500
Avances et acomptes	119512		119512	154512
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422754		422754	422754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1361		1361	1361
Prêts				
Autres immobilisations financières	65843		65843	65843
TOTAL (I)	5213392	1026128	4187263	4181471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11820		11820	8498
Clients et comptes rattachés	368496		368496	190929
Autres créances	7560820		7560820	7431083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701888		701888	1701786
Disponibilités	592311		592311	375759
Charges constatées d’avance	11354		11354	6441
TOTAL (II)	9246689		9246689	9714496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14460080	1026128	13433952	13895967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1586601		1545018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352832		242058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10213		7660	
TOTAL (I)	3764647		3609736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		124000	
Provisions pour charges	25375		8742	
TOTAL (III)	129375		132742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417296		539644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211935		7877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	852843		773247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409605		488048	
Dettes fiscales et sociales	179269		95100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7468982		8249574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9539930		10153489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13433952		13895967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9265059		9790721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3759927		3759927	
Chiffres d’affaires nets	3759927		3759927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70580	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			3830532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2107623	
Impôts, taxes et versements assimilés			70277	
Salaires et traitements			745534	
Charges sociales			178043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26633	
Autres charges			33995	
Total des charges d’exploitation (II) 			3383395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1427	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2553			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3534666			
BENEFICE OU PERTE	352832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24072		24072	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863711	221289	58872	1026128
AMORTISSEMENTS Total Général	887783	221289	82944	1026128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10213
Total Provisions réglementées	7660	2553		10213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129375
Total Provisions pour risques et charges	132742	26633	30000	129375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140402	29187	30000	139588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65843		65843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7940669	7940669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8006513	7940669	65843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417296	142425	242391	32480
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	211935	211935		
Fournisseurs et comptes rattachés	409605	409605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179269	179269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202088	7468982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420193	8412216	242391	32480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel