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BILAN AGENCE DU SOLEIL 2018 Siren 450467493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24072	24072		
Fonds commercial	1219508		1219508	1611872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221500		221500	221500
Constructions	1459289	346560	1112730	1191857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1959	1959		
Autres immobilisations corporelles	587605	449139	138466	128455
Immobilisations en cours	623846		623846	338574
Avances et acomptes	100258		100258	46701
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422754		422754	14154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1361		1361	1361
Prêts				
Autres immobilisations financières	61843		61843	101042
TOTAL (I)	4723998	821730	3902268	3655517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17557		17557	
Clients et comptes rattachés	356151		356151	592154
Autres créances	6413440		6413440	2318781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1604749		1604749	1719488
Disponibilités	557689		557689	513252
Charges constatées d’avance	20084		20084	12444
TOTAL (II)	8969669		8969669	5156119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13693666	821730	12871937	8811636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270347		1003344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424822		317163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5106		2553	
TOTAL (I)	3515275		3138060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144000		171500	
Provisions pour charges	7853		14155	
TOTAL (III)	151853		185655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711293		846818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	736529		763099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166959		622131	
Dettes fiscales et sociales	177944		334777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7412085		2921097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9204810		5487922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12871937		8811636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3813064		3813064	4973965
Chiffres d’affaires nets	3813064		3813064	4973965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93913	108585
Autres produits			608	139
Total des produits d’exploitation (I)			3907584	5082690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2144173	2557289
Impôts, taxes et versements assimilés			65228	90728
Salaires et traitements			920179	1452709
Charges sociales			223203	431103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109242	106356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1525	53047
Autres charges			28939	30405
Total des charges d’exploitation (II) 			3492488	4721637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415095	361053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4549	4877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96987	69382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101536	74259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22793	29312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22793	29312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78742	44947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493838	406000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11603		29247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475797			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	487400		29247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1146		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2553		2553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435261		3269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52139		25978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121155		114815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4496520		5186196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4071698		4869033	
BENEFICE OU PERTE	424822		317163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1639394		
Total Immobilisations corporelles		2624294		378955
Total Immobilisations financières		116558		408600
Total Général		4380246		787555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			395813	1243581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8791	2994458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39199	485959
Total Général			443803	4723998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27522		3450	24072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697207	109242	8791	797657
AMORTISSEMENTS Total Général	724729	109242	12241	821730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2553	2553		5106
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185655	1525	35327	151853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188208	4078	35327	156959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6851518	6789674	61843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711293	173238	447064	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166959	166959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177943	177943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593781	593781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649976	1111921	447064	90991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel