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BILAN AGENCE DU SOLEIL 2016 Siren 450467493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27522	27522		
Fonds commercial	1611872		1611872	1611872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221500		221500	170000
Constructions	1459289	188304	1270985	710629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3170	3170		
Autres immobilisations corporelles	540861	433288	107573	112397
Immobilisations en cours	38224		38224	54706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14154		14154	14154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1361		1361	1361
Prêts				
Autres immobilisations financières	99542		99542	99990
TOTAL (I)	4017496	652284	3365212	2775110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357606		357606	224031
Autres créances	4312274		4312274	2939913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3500000
Disponibilités	392216		392216	1193299
Charges constatées d’avance	11516		11516	8453
TOTAL (II)	8073612		8073612	7865696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12091108	652284	11438824	10640805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906154		800911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245690		135438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2818344		2602849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		194500	
Provisions pour charges	15146			
TOTAL (III)	180146		194500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969791		707624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23314		135974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	740090		704880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493955		574651	
Dettes fiscales et sociales	328378		318782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5884807		5401545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8440335		7843456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11438824		10640805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7703167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4537069		4537069	4239987
Chiffres d’affaires nets	4537069		4537069	4239987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120713	49387
Autres produits			1687	103
Total des produits d’exploitation (I)			4659469	4289477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2512216	2475305
Impôts, taxes et versements assimilés			108027	96400
Salaires et traitements			1267088	1153001
Charges sociales			383527	340116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90440	85408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42646	57049
Autres charges			29702	31321
Total des charges d’exploitation (II) 			4433645	4238601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225824	50876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7095	6144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103913	119709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111008	125853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35589	33074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35589	33074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75419	92779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301243	143654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14837		20200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1448		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16285		32200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		15473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1481		15473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14805		16728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70358		24944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786762		4447530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4541072		4312092	
BENEFICE OU PERTE	245690		135438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1615644		
Total Immobilisations financières		115506		
Total Général		3370544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2263044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115058
Total Général				4017496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567912	91044	34194	624762
AMORTISSEMENTS Total Général	595434	91044	34194	652284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194500	42646	57000	180146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194500	42646	57000	180146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4780938	4681396	99542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23314	23314		
Fournisseurs et comptes rattachés	493955	493955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98112	98112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913550	1176382	546551	190617
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49