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BILAN @COM.QUERCY-ROUERGUE 2021 Siren 450417324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122400	117300	5100	15300
Fonds commercial	160429		160429	131762
Autres immobilisations incorporelles	2037034		2037034	2037034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113000		113000	103000
Constructions	960000	112921	847079	779146
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	852695	543029	309666	254546
Immobilisations en cours	20275		20275	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192440		192440	192440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18500		18500	
Autres immobilisations financières	11740		11740	11740
TOTAL (I)	4488513	773250	3715263	3524968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6041		6041	
Clients et comptes rattachés	1598880	144460	1454420	2274478
Autres créances	190734		190734	159321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103194		1103194	1102891
Disponibilités	3803485		3803485	4654551
Charges constatées d’avance	8968		8968	21973
TOTAL (II)	6711303	144460	6566843	8213215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11199816	917710	10282106	11738182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700500		700500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781661		781661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050		70050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2624641		2627782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244776		996859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5421628		5176852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			32320	
TOTAL (III)			32320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039951		2224321	
Emprunts et dettes financières divers (4)			635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071924		865933	
Dettes fiscales et sociales	1107005		1253837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157481		832488	
Produits constatés d’avance (2)	1484117		1351796	
TOTAL (IV)	4860478		6529010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10282106		11738182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947109		6529010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5519279		5519279	5091892
Chiffres d’affaires nets	5519279		5519279	5091892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418252	494798
Autres produits			1198	460
Total des produits d’exploitation (I)			5946129	5587151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787133	1471312
Impôts, taxes et versements assimilés			68585	70162
Salaires et traitements			1580853	1570146
Charges sociales			530959	541080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123615	94607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				32320
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144460	360251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15908	22243
Total des charges d’exploitation (II) 			4255712	4162122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1690417	1425028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22644	21497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4552	24078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4552	24078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6368	3236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6368	3236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	20842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711245	1467367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28936		5492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28936		6692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4054		60353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4075		60353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24861		-53661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491330		416847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6002261		5639418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4757485		4642559	
BENEFICE OU PERTE	1244776		996859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2291196		28667
Total Immobilisations corporelles		1705901		266764
Total Immobilisations financières		204180		21000
Total Général		4201277		316431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2319863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26695	1945970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	222680
Total Général			29195	4488513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107100	10200		117300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569209	113436	26695	655950
AMORTISSEMENTS Total Général	676309	123636	26695	773250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32320		32320	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	360251	144460	360251	144460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360251	144460	360251	144460
TOTAL GENERAL	392571	144460	392571	144460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144460	392571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18500	18500		
Autres immobilisations financières	11740		11740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598880	1598880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179753	179753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8281	8281		
Charges constatées d’avance	8968	8968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828823	1817083	11740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039951	126582	480261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071924	1071924		
Personnel et comptes rattachés	453229	453229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193120	193120		
Impôts sur les bénéfices	87888	87888		
T.V.A.	352329	352329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20439	20439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157481	157481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1484117	1484117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4860478	3947109	480261	433108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1314597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel