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BILAN @COM.QUERCY-ROUERGUE 2020 Siren 450417324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122400	107100	15300	25500
Fonds commercial	131762		131762	131762
Autres immobilisations incorporelles	2037034		2037034	2037034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103000		103000	18000
Constructions	840000	60854	779146	137700
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	762901	508355	254546	123072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192440		192440	192440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11740		11740	29240
TOTAL (I)	4201277	676309	3524968	2694748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901603	360251	1541352	1251596
Autres créances	159321		159321	407415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102891		1102891	1602386
Disponibilités	4654551		4654551	2659145
Charges constatées d’avance	21973		21973	7300
TOTAL (II)	7840339	360251	7480088	5927841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12041616	1036560	11005056	8622589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700500		700500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781661		781661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050		70050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627782		2922497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996859		705285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5176852		5179993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32320			
TOTAL (III)	32320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2224321		135354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865933		936063	
Dettes fiscales et sociales	1253837		984181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99362		90085	
Produits constatés d’avance (2)	1351796		1296914	
TOTAL (IV)	5795884		3442596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11005056		8622589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5091892		5091892	4959881
Chiffres d’affaires nets	5091892		5091892	4959881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494798	307937
Autres produits			460	437
Total des produits d’exploitation (I)			5587151	5268254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471312	1624427
Impôts, taxes et versements assimilés			70162	76803
Salaires et traitements			1570146	1605652
Charges sociales			541081	522709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94607	57101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360251	459420
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32320	
Autres charges			22243	6811
Total des charges d’exploitation (II) 			4162122	4365601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425028	902653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21497	19589
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24078	68513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24078	68513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3236	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3236	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20842	68066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467367	990308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5492		842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6692		842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60353		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60353		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53661		-658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416847		284365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5639418		5357198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642559		4651913	
BENEFICE OU PERTE	996859		705285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96900	10200		107100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484802	84407		569209
AMORTISSEMENTS Total Général	581702	94607		676309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	459420	360251	459420	360251
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11740		11740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2082897	2082897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094637	2082897	11740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224321	1312509	432504	479308
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	635	635		
Fournisseurs et comptes rattachés	865933	865933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1253837	1253837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99362	99362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1351796	1351796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5795884	4884072	432504	479308
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel