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BILAN @COM.QUERCY-ROUERGUE 2019 Siren 450417324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122400	96900	25500	35700
Fonds commercial	131762		131762	129821
Autres immobilisations incorporelles	2037034		2037034	2037034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	162000	24300	137700	149850
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583574	460502	123072	100537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192440		192440	192440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29240		29240	29240
TOTAL (I)	3276450	581702	2694748	2692622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1822
Clients et comptes rattachés	1711016	459420	1251596	1238953
Autres créances	407415		407415	385607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1602386		1602386	2601177
Disponibilités	2659145		2659145	1495554
Charges constatées d’avance	7300		7300	13093
TOTAL (II)	6387261	459420	5927841	5736206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9663711	1041122	8622589	8428829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700500		700500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781661		781661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050		70050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2922497		2755212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705285		717285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5179993		5024708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135354		160895	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936063		914070	
Dettes fiscales et sociales	984181		953151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90085		86620	
Produits constatés d’avance (2)	1296914		1282755	
TOTAL (IV)	3442596		3404121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8622589		8428829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4959881		4959881	4895624
Chiffres d’affaires nets	4959881		4959881	4895624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307937	289042
Autres produits			437	718
Total des produits d’exploitation (I)			5268254	5185384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12678	1836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1624427	1665306
Impôts, taxes et versements assimilés			76803	98175
Salaires et traitements			1605652	1549435
Charges sociales			522709	538572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57101	45959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459420	287686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6811	1602
Total des charges d’exploitation (II) 			4365601	4188570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902653	996813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19589	17220
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68513	8933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68513	8933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68066	8547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			990308	1022580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842		11228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	842		24873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		6230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		19745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658		5128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284365		310423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5357198		5236409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4651913		4519124	
BENEFICE OU PERTE	705285		717285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2154970	2125730	29240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135354	25618	103242	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936063	936063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	984181	984181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90085	90085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1296914	1296914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442596	3332860	103242	6494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45