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BILAN @COM.QUERCY-ROUERGUE 2018 Siren 450417324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122400	86700	35700	45900
Fonds commercial	129821		129821	129821
Autres immobilisations incorporelles	2037034		2037034	2037034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	
Constructions	162000	12150	149850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558752	458215	100537	75744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192440		192440	192440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29240		29240	41240
TOTAL (I)	3249687	557065	2692622	2522179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1822		1822	132
Clients et comptes rattachés	1526639	287686	1238953	1219688
Autres créances	385607		385607	367817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2601177		2601177	2550075
Disponibilités	1495554		1495554	1057765
Charges constatées d’avance	13093		13093	10580
TOTAL (II)	6023892	287686	5736206	5206058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9273579	844750	8428829	7728236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700500		700500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781661		781661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050		70050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2755212		2619171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717285		636041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5024708		4807423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6631		23851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914070		767315	
Dettes fiscales et sociales	953151		824693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86620		71641	
Produits constatés d’avance (2)	1282755		1233313	
TOTAL (IV)	3404122		2920813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8428829		7728236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4895624		4895624	4541274
Chiffres d’affaires nets	4895624		4895624	4541274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289042	298137
Autres produits			718	179
Total des produits d’exploitation (I)			5185384	4839590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1836	1836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1665306	1606180
Impôts, taxes et versements assimilés			98175	88408
Salaires et traitements			1549435	1442729
Charges sociales			538572	477823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45959	34875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287686	256374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1602	56965
Total des charges d’exploitation (II) 			4188570	3965190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996813	874399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17220	14175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8933	39135
Reprises sur provisions et transferts de charges				39135
Différences positives de change				52000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8933	99016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8547	99016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022580	987590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11228		3802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13645		9176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24873		12978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6230		35868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13515		60776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19745		96644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5128		-83666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310423		267883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5236409		4965758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4519124		4329717	
BENEFICE OU PERTE	717285		636041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954579	1925339	29240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160895	25541	102933	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6631	6631		
Fournisseurs et comptes rattachés	914070	914070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	953151	953151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86620	86620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1282755	1282755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404121	3268767	102933	32421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel