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BILAN COGITERRA 2021 Siren 450414446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178434	25582	152852	153491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17527	17527		
Autres immobilisations corporelles	158902	99981	58921	71535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520		520	520
Créances rattachées à des participations	220139	110069	110069	98319
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24612		24612	24740
TOTAL (I)	600137	253161	346975	348606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000	4000		2000
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	356878		356878	314197
Autres créances	35797		35797	33973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	723484		723484	462185
Charges constatées d’avance	38559		38559	1440
TOTAL (II)	1163672	4000	1159672	813949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763809	257161	1506648	1162556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		4894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101268		9444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152206		92929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319475		167268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263336		219752	
Emprunts et dettes financières divers (4)			275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70318		69163	
Dettes fiscales et sociales	299531		269257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19127		16	
Produits constatés d’avance (2)	519858		422182	
TOTAL (IV)	1172172		995287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506648		1162556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135378		980647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560		560	12194
Production vendue biens	531731		531731	390901
Production vendue services	1622406		1622406	1285901
Chiffres d’affaires nets	2154698		2154698	1688997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3322	6225
Autres produits			10469	4488
Total des produits d’exploitation (I)			2169156	1699712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11240
Variation de stock (marchandises)				1000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567758	442798
Impôts, taxes et versements assimilés			19005	19750
Salaires et traitements			952130	806744
Charges sociales			362189	313128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19027	20143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4613	1051
Total des charges d’exploitation (II) 			1926725	1617857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242431	81854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions			30750	
Intérêts et charges assimilées			1716	466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32466	466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32466	-465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209965	81389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7750		17183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7750		17183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7250		15851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50509		4311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176906		1716897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024700		1623967	
BENEFICE OU PERTE	152206		92929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178434		
Total Immobilisations corporelles		170656		5774
Total Immobilisations financières		202899		42500
Total Général		551990		48274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127	245271
Total Général			127	600137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24943	639		25582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99121	37575	19187	117509
AMORTISSEMENTS Total Général	124064	38215	19187	143092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110069
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	2000		4000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81319	32750		114069
TOTAL GENERAL	81319	47750		129069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières		30750		
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220139		220139	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24612		24612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356878	356878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10698	10698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17474	17474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7624	7624		
Charges constatées d’avance	38559	38559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675987	431235	244751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263336	226542	36794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70318	70318		
Personnel et comptes rattachés	68436	68436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95460	95460		
Impôts sur les bénéfices	46080	46080		
T.V.A.	80600	80600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8954	8954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19127	19127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519858	519858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172172	1135378	36794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel