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BILAN THIS 2021 Siren 450329453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31077	28896	2180	3386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8623540		8623540	8823540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23048		23048	23048
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8677666	28896	8648769	8849974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94500		94500	105891
Autres créances	9301275		9301275	8419106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14692		14692	121665
Charges constatées d’avance	78750		78750	
TOTAL (II)	9489218		9489218	8646663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18166884	28896	18137987	17496637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3328000		3328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237123		237123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2688682		2688682	
Report à nouveau	-407417		-354834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561555		-52583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159346		153345	
TOTAL (I)	6717288		6149732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457997		635803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10881248		10618638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800		16413	
Dettes fiscales et sociales	903		10984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	78750			
TOTAL (IV)	11420699		11327618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18137987		17496637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91878			
Dont emprunts participatifs	10881248			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-599
Production vendue biens				
Production vendue services	301442		301442	335597
Chiffres d’affaires nets	301442		301442	334998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50686	11771
Autres produits			280	337
Total des produits d’exploitation (I)			352409	347107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350155	360765
Impôts, taxes et versements assimilés			-18362	8742
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1205	2287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	95
Total des charges d’exploitation (II) 			333040	369486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19368	-22379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94049	109204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94049	109204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129491	126401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129491	126401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35442	-17196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16073	-39576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		13006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310000		13006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	543557		-13006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300016		456311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738461		508894	
BENEFICE OU PERTE	561555		-52583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		31077		
Total Immobilisations financières		8846588		
Total Général		8878566		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	8646588
Total Général			200900	8677666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900		900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27691	1205		28896
AMORTISSEMENTS Total Général	28591	1205	900	28896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159346
Total Provisions réglementées	153345	6000		159346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19285		19285	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19473		19473	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19473		19473	
TOTAL GENERAL	192105	6000	38759	159346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94500	94500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235076	235076		
T. V. A.	3011	3011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8240702	5867702	2373000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822486	822486		
Charges constatées d’avance	78750	78750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9474525	7101525	2373000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91878	91878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366118	132456	233661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1800	1800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	903	903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10881248	8508248	2373000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78750	78750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11420699	8814037	2606661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel