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BILAN SIP CONSEIL 2018 Siren 450310982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	52299	50586	1713	25000
Immobilisations corporelles	171482	109712	61770	29885
Immobilisations financières	9375		9375	6025
Total Actif Immobilisé	233156	160297	72858	60910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36210		36210	
Stock marchandises	4954		4954	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	133121	4525	128596	169331
Créances – Autres	27091		27091	21885
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31541		31541	56990
Caisse				
Charges constatées d’avance	13836		13836	7370
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246754	4525	242229	255576
Total général Actif	479909	67011		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			4407	4407
Report à nouveau			142360	112135
Résultat de l’exercice			14423	30225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165590	151167
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21138	24142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55260	33705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9275		
Autres dettes			73100	107473
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149497	165319
Total général Passif			315087	316486
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6668	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58877	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25450			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	19750			
Ventes de marchandises – France	77025		67011	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	467372		515622	
Production stockée	36210			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1015		1044	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581622		583677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59640		53548	
Variation de stock (marchandises)	-4954			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174651		154601	
(dont taxe professionnelle)	1733			
Impôts, taxes et versements assimilés	14274		13403	
Rémunérations du personnel 	214203		222827	
Charges sociales	66923		72045	
Dotations aux amortissements	46928		42983	
Dotations aux provisions	4525			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		1090	
Total des charges d’exploitation	576271		560497	
Résultat d’exploitation	5351		23179	
Produits financiers			90	
Produits exceptionnels				
Charges financières	457		686	
Charges exceptionnelles			524	
Impôts sur les bénéfices	-9530		-8166	
Bénéfice ou perte	14423		30225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99174			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2299	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			34948	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1025	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26146	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249234	
Total Immobilisations (Augmentations)			58877	
Total Immobilisations (Diminutions)			74955	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel