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BILAN SIP CONSEIL 2017 Siren 450310982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	84948	59948	25000	50000
Immobilisations corporelles	158261	128376	29885	23817
Immobilisations financières	6025		6025	6025
Total Actif Immobilisé	249234	188324	60910	79842
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	169331		169331	133670
Créances – Autres	21885		21885	66457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56990		56990	11458
Caisse				
Charges constatées d’avance	7370		7370	10997
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255576		255576	222582
Total général Actif	504811	52315		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			4407	4407
Report à nouveau			112135	111788
Résultat de l’exercice			30225	348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151167	120942
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24142	38262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33705	39627
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7081		
Autres dettes			107473	103594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165319	181482
Total général Passif			316486	302424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9824	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24051	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	525			
Ventes de marchandises – France	67011		52315	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	515622		242965	
Production stockée				
Production immobilisée			50000	
Subventions d’exploitation reçues			14171	
Autres produits	1044		577	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	583677		360028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53548		34920	
Variation de stock (marchandises)			529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154601		100481	
(dont taxe professionnelle)	1795			
Impôts, taxes et versements assimilés	13403		13217	
Rémunérations du personnel 	222827		167644	
Charges sociales	72045		69935	
Dotations aux amortissements	42983		18521	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1090		2	
Total des charges d’exploitation	560497		405249	
Résultat d’exploitation	23179		-45221	
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels				
Charges financières	686		500	
Charges exceptionnelles	524		805	
Impôts sur les bénéfices	-8166		-46873	
Bénéfice ou perte	30225		348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115291			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3285	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			225183	
Total Immobilisations (Augmentations)			24051	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1025	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1025	
DIVERS Montant de la TVA collectée			115291	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel