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BILAN SF COURTAGE 2013 Siren 450390257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				60
TOTAL (I)	1000		1000	30521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				19367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42877		42877	332433
Autres créances	3059		3059	4822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10565		10565	33936
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	56501		56501	390558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57501		57501	421079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10634		-32716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6614		22082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4231		-2384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26051		21274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15764		339234	
Dettes fiscales et sociales	8650		55096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2806		3737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53271		423462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57501		421079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53271		423462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922467	137191	1059658	2185613
Production vendue biens				
Production vendue services	61040	9105	70145	160084
Chiffres d’affaires nets	983507	146296	1129803	2345697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247757	299
Autres produits			1385	3656
Total des produits d’exploitation (I)			1378946	2349652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025964	2003807
Variation de stock (marchandises)			19367	-6974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5755	4696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77569	90090
Impôts, taxes et versements assimilés			3378	7848
Salaires et traitements			38143	141263
Charges sociales			15426	66724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80	1315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225304	2134
Total des charges d’exploitation (II) 			1410986	2324530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32041	25122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			550	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1685	1155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1685	1155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	-1121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33176	24001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		1919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34406		1919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39790		-1919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453691		2349686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447077		2327603	
BENEFICE OU PERTE	6614		22082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29836		
Total Immobilisations corporelles		10598		
Total Immobilisations financières		1060		
Total Général		41494		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29836	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10598	
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	1000
Total Général			40494	1000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836		836	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10137	119	10256	
AMORTISSEMENTS Total Général	10973	119	11093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232940		232940	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232940		232940	
TOTAL GENERAL	232940		232940	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			232940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	537			
T. V. A.	1689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45936	45936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15764	15764		
Personnel et comptes rattachés	684	684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6188	6188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1778	1778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26051	26051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2806	2806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53271	53271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3218			
Location, charges locatives et de copropriété	10654		22532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12051		4605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51647		62953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77569		90090	
Taxe professionnelle	1036		2352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2342		5496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3378		7848	
Montant de la TVA. collectée	87142		181673	
Total TVA. déductible sur biens et services	80893		145573	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	4		4