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BILAN S.A.S. DE TOIRAS 2017 Siren 450388863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65297	24111	41185	28626
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76979	48974	28005	28388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113150	4640	108510	108513
Constructions	7633495	788659	6844836	7063708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87210	76113	11097	11628
Autres immobilisations corporelles	1611776	1196087	415689	518225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10720		10720	10720
Prêts				
Autres immobilisations financières	6980		6980	6978
TOTAL (I)	9605608	2138584	7467023	7776787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1178		1178	3543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34166		34166	27055
Avances et acomptes versés sur commandes	42855		42855	24791
Clients et comptes rattachés	40917		40917	23106
Autres créances	217976		217976	118561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4465		4465	44731
Charges constatées d’avance	19462		19462	18208
TOTAL (II)	361018		361018	259995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7737		7737	14367
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9974362	2138584	7835778	8051149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2743704		2711904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76493		284134	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2436		2436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43800		-201793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1254900		1344536	
TOTAL (I)	4033733		4092168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3226215		3538380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167642		221751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72570		39668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169181		78273	
Dettes fiscales et sociales	164303		78459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2450	
Produits constatés d’avance (2)	2134			
TOTAL (IV)	3802045		3958981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7835778		8051149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445726		445726	389635
Production vendue biens				
Production vendue services	1773841		1773841	1704283
Chiffres d’affaires nets	2219567		2219567	2093918
				
Production stockée				
Production immobilisée			4091	5143
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4216	6143
Autres produits			95	1385
Total des produits d’exploitation (I)			2227968	2106589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151986	123259
Variation de stock (marchandises)			-7111	-3047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23655	18590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2366	-1040
Autres achats et charges externes			1051157	948836
Impôts, taxes et versements assimilés			50073	49053
Salaires et traitements			456579	450880
Charges sociales			131429	144489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348856	421714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6630	6630
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17092	4548
Total des charges d’exploitation (II) 			2232712	2163911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4743	-57322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2841	1400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2834	1557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116543	130954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116543	130954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113700	-129397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118444	-186719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89636			
Total des produits exceptionnels (VII)	89999		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15356		10809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15356		15084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74644		-15074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320810		2108156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364610		2309949	
BENEFICE OU PERTE	-43800		-201793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41130		24167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75479		1500
Total Immobilisations corporelles		9432208		13424
Total Immobilisations financières		17698		2
Total Général		9566516		39092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65297
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9445632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17700
Total Général				9605608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12504	11607		24111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47091	1883		48974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1730134	335366		2065499
AMORTISSEMENTS Total Général	1789729	348856		2138584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1254900
Total Provisions réglementées	1344536		89636	1254900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1344536		89636	1254900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			89636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26687			
T. V. A.	37315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26858			
Charges constatées d’avance	19462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285334	278355	6980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144113	144113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3082102	446651	1778263	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	169181	169181		
Personnel et comptes rattachés	29571	29571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87618	87618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33290	33290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13823	13823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147642	-7711	155353	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2134	2134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729475	938672	1933615	857188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel