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BILAN ONTOLIA 2018 Siren 450309505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3126	1329	1797	814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7627	5490	2137	3183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3166922		3166922	3166922
Créances rattachées à des participations				387295
Autres titres immobilisés	372		372	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	77345		77345	64072
TOTAL (I)	3255392	6819	3248573	3622668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317630		317630	244494
Autres créances	535812		535812	314095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3987		3987	9645
Disponibilités	488033		488033	637074
Charges constatées d’avance	6468		6468	7984
TOTAL (II)	1351930		1351930	1213293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4607322	6819	4600503	4835960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72273		72273	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495668		495668	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7227		6872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507977		1211759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110957		423051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2194102		2209623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14172			
TOTAL (III)	14172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616416		1912499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479078		228228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87590		73061	
Dettes fiscales et sociales	198470		285372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10674		127178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2392230		2626337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4600503		4835960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134076		1030051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	979229		979229	981970
Chiffres d’affaires nets	979229		979229	981970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11824	148725
Autres produits			236	712
Total des produits d’exploitation (I)			991289	1131407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357026	384973
Impôts, taxes et versements assimilés			27720	48798
Salaires et traitements			446735	593406
Charges sociales			173738	247205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2053	1206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14172	
Autres charges			30	366
Total des charges d’exploitation (II) 			1021474	1275954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30185	-144546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163156	550665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			163170	550665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41506	45200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41506	45200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121664	505466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91479	360919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11294			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4491	
Total des produits exceptionnels (VII)	12549		4491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4597		761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7952		3730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11525		-58402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167009		1686564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056052		1263512	
BENEFICE OU PERTE	110957		423051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				14172
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14172		14172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14172		14172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14172		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4441			
Impôts sur les bénéfices	386035			
T. V. A.	14194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101429			
Groupe et associés	29282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	937255	859910	77345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20130	20130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1596286	336044	1260242	
Emprunts et dettes financières divers	34368			
Fournisseurs et comptes rattachés	87590	87590		
Personnel et comptes rattachés	44152	44152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60935	60935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67109	67109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26274	26274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444711	444711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10674	10674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392230	1097620	1260242	34368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel