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BILAN MERIDIONALE ADMINISTRATION ENTREPRISES 2018 Siren 450325451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56501	44713	11788	3347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281198	151775	129423	133940
Immobilisations en cours	25779		25779	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6551001		6551001	6535593
Créances rattachées à des participations	386219		386219	342217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	7303697	196488	7107210	7018098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1656
Clients et comptes rattachés				14797
Autres créances	53529		53529	11039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231000		231000	
Disponibilités	36163		36163	17226
Charges constatées d’avance	9686		9686	9324
TOTAL (II)	330378		330378	54042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7634075	196488	7437588	7072139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3550000		3550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59475		33770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869363		573856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525766		514087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5004604		4671713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94232		137669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1787482		1641154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73027		40134	
Dettes fiscales et sociales	300501		564101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145742		2369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2400984		2385426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7437588		7072139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2353257		2313328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1918548		1918548	2380664
Chiffres d’affaires nets	1918548		1918548	2380664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17917	10525
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1936466	2393850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193585	179414
Impôts, taxes et versements assimilés			56374	33419
Salaires et traitements			1110117	1505645
Charges sociales			428159	561973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38844	27669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			240	332
Total des charges d’exploitation (II) 			1844319	2308452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92147	85398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120100	128670
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392484	392289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3480	2951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395964	395239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17955	20081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17955	20081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378009	375158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590256	589226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30400		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30400		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4906		17786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35211		11529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40117		29315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9717		-19315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54773		55824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2482930		2927760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957164		2413672	
BENEFICE OU PERTE	525766		514087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11041		10525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44306		12195
Total Immobilisations corporelles		262083		91563
Total Immobilisations financières		6880810		59409
Total Général		7187200		163167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46669	306977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6940220
Total Général			46669	7303697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40959	3754		44713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128143	35090	11458	151775
AMORTISSEMENTS Total Général	169102	38844	11458	196488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	17000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	17000		32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	386219		386219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15389	15389		
T. V. A.	36231	36231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1909	1909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9686	9686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452434	63215	389219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94232	46505	47726	
Emprunts et dettes financières divers	1711350	1711350		
Fournisseurs et comptes rattachés	73027	73027		
Personnel et comptes rattachés	74895	74895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89931	89931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111062	111062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24613	24613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76132	76132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145742	145742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400984	2353257	47726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel