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BILAN MERIDIONALE ADMINISTRATION ENTREPRISES 2016 Siren 450325451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39929	38992	937	7932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140803	116970	23833	47644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6539245		6539245	6539245
Créances rattachées à des participations	295094		295094	295428
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	7018071	155963	6862109	6893249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	696		696	180
Clients et comptes rattachés	52709		52709	651
Autres créances	27190		27190	49003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7485		7485	5148
Charges constatées d’avance	7850		7850	7719
TOTAL (II)	95929		95929	62700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7114001	155963	6958038	6955949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3550000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29723		24888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496958		405090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80944		96704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77302		61890	
TOTAL (I)	4234928		4588571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167982		157002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2183064		1715346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15148		93592	
Dettes fiscales et sociales	340732		386082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1185		356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2708111		2352378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6958038		6955949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2682937		2277706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93169		24780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2282257		2282257	2303875
Chiffres d’affaires nets	2282257		2282257	2303875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24299	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2306556	2311388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163162	135635
Impôts, taxes et versements assimilés			33598	40375
Salaires et traitements			1443881	1397907
Charges sociales			542814	549336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30806	37017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2214263	2175270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92293	136118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56928	84400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5804	5086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34836	75173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34836	75173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29031	-70087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120189	150431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6478		215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13478		11715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11400		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15412		15462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26812		33629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13334		-21914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25911		31813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382766		2412589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301822		2315885	
BENEFICE OU PERTE	80944		96704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39929		
Total Immobilisations corporelles		163303		
Total Immobilisations financières		6837673		
Total Général		7040906		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22500	140803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			334	6837339
Total Général			22834	7018071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31997	6995		38992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115659	23811	22500	116970
AMORTISSEMENTS Total Général	147656	30806	22500	155963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77302
Total Provisions réglementées	61890	15412		77302
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76890	15412		92302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15412		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295094			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17299			
T. V. A.	3755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6136			
Charges constatées d’avance	7850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385843	87749	298094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93302	93302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74681	49507	25174	
Emprunts et dettes financières divers	1966551	1966551		
Fournisseurs et comptes rattachés	15148	15148		
Personnel et comptes rattachés	86293	86293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151303	151303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102945	102945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191	191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216514	216514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185	1185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2708111	2682937	25174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel